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Diversify Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
5,98 Mrd. $
Umschlag
84,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,33 Mrd. $
(+813 %)
Kapitalfluss
+5,23 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
87,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,75 %
Position
1.292
Neu
1.082
Aufgestockt
190
Reduziert
14
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+206 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+202 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+169 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+161 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+93,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+4,86 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+2,31 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Clearway Energy Class A
CWEN.A
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
SILA
Sila Realty Trust
SILA
|
+1,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,45 % |
| 2 | Technologie | 20,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,32 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,6 % |
| 5 | Industrie | 3,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,17 % |
+87.297
| Neu | +10,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
127
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,17 % |
+212.847
| Neu | +10 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
128
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,17 % |
+40.726
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
129
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,17 % |
+202.777
| Neu | +10,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
130
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,17 % |
46.852
+43.928
| +1.502 % | +8,06 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
131
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,17 % |
+104.183
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
132
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,17 % |
+15.200
| Neu | +10 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
133
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,17 % |
49.397
+34.067
| +222 % | +6,76 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
134
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,17 % |
+190.719
| Neu | +9,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
135
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,16 % |
+260.988
| Neu | +10,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
136
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,16 % |
+66.486
| Neu | +9,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
137
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,16 % |
+124.480
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
138
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 0,16 % |
+118.217
| Neu | +9,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
139
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 0,16 % |
+93.042
| Neu | +9,35 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
140
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 0,16 % |
+36.413
| Neu | +7,78 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
141
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 0,15 % |
+25.839
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
142
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 9,14 Mio. $ | 0,15 % |
33.754
+32.585
| +2.787 % | +9,34 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
143
HealthEquity
HQY
7,61 Mrd. $
| 8,98 Mio. $ | 0,15 % |
+90.675
| Neu | +7,69 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
144
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,15 % |
64.003
+55.762
| +677 % | +8,34 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
145
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 0,15 % |
15.306
+14.333
| +1.473 % | +7,75 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
146
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
| 8,87 Mio. $ | 0,15 % |
+250.654
| Neu | +8,86 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
147
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 8,86 Mio. $ | 0,15 % |
+51.047
| Neu | +8,98 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
148
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 0,15 % |
+210.977
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
149
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 0,15 % |
+8.825
| Neu | +9,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
150
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 0,15 % |
+92.686
| Neu | +8,71 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversify Advisory Services 1.292 Positionen im Wert von 5,98 Mrd. $, ein Anstieg um 813 % gegenüber 655 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Diversify Advisory Services investierte 5,23 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.082 neue Positionen und stockte 190 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.766.081 Aktien im Wert von 202 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 4,3 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Booking.com; sie wurde auf 4,86 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Advisory Services im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 1.766.081 Aktien im Wert von 202 Mio. $.
- Diversify Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 206 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 4,86 Mio. $.
- Diversify Advisory Services hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Advisory Services machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,98 Mrd. $ aus.
- Diversify Advisory Services eröffnete 1.082 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 813 % auf 5,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .