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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Put
Fortinet
FTNT
125 Mrd. $
| – | – |
-20.500
| Geschlossen | -1,68 Mio. $ | – |
|
877
CALL
General Dynamics
GD
93,2 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -171.610 $ | – |
|
878
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,2 Mrd. $
| – | – |
-9.196
| Geschlossen | -812.442 $ | – |
|
879
CALL
GE HealthCare
GEHC
31,7 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -21.354 $ | – |
|
|
880
GE HealthCare
GEHC
31,7 Mrd. $
| – | – |
-649
| Geschlossen | -46.196 $ | – |
|
|
881
Put
GE HealthCare
GEHC
31,7 Mrd. $
| – | – |
-1.900
| Geschlossen | -135.242 $ | – |
|
882
CALL
General Motors
GM
67,6 Mrd. $
| – | – |
-1.700
| Geschlossen | -126.650 $ | – |
|
|
883
General Motors
GM
67,6 Mrd. $
| – | – |
-3.316
| Geschlossen | -247.042 $ | – |
|
|
884
Put
General Motors
GM
67,6 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
885
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| – | – |
-508
| Geschlossen | -53.022 $ | – |
|
886
Garrett Motion
GTX
4,41 Mrd. $
| – | – |
-137.043
| Geschlossen | -2,49 Mio. $ | – |
|
887
CALL
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -141.972 $ | – |
|
|
888
Put
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -283.944 $ | – |
|
889
HEICO Corp
HEI
42,7 Mrd. $
| – | – |
-3.773
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
890
CALL
Hilton Worldwide
HLT
80,9 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -121.632 $ | – |
|
|
891
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| – | – |
-465.126
| Geschlossen | -35,2 Mio. $ | – |
|
892
CALL
Robinhood
HOOD
88,3 Mrd. $
| – | – |
-5.600
| Geschlossen | -388.080 $ | – |
|
|
893
Robinhood
HOOD
88,3 Mrd. $
| – | – |
-4.789
| Geschlossen | -331.879 $ | – |
|
|
894
Put
Robinhood
HOOD
88,3 Mrd. $
| – | – |
-6.200
| Geschlossen | -429.660 $ | – |
|
895
Hubbell
HUBB
24,3 Mrd. $
| – | – |
-2.825
| Geschlossen | -1,39 Mio. $ | – |
|
|
896
Put
Hubbell
HUBB
24,3 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -1,96 Mio. $ | – |
|
897
HubSpot
HUBS
12,5 Mrd. $
| – | – |
-11.027
| Geschlossen | -2,69 Mio. $ | – |
|
898
CALL
Howmet Aerospace
HWM
84,4 Mrd. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -184.368 $ | – |
|
899
CALL
Intercontinental Exchange
ICE
89 Mrd. $
| – | – |
-1.200
| Geschlossen | -188.736 $ | – |
|
|
900
Intercontinental Exchange
ICE
89 Mrd. $
| – | – |
-614
| Geschlossen | -96.570 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .