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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Put
Entergy
ETR
50,6 Mrd. $
| – | – |
-1.200
| Geschlossen | -134.832 $ | – |
|
852
CALL
Edwards Lifesciences
EW
51 Mrd. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -56.056 $ | – |
|
|
853
Edwards Lifesciences
EW
51 Mrd. $
| – | – |
-460
| Geschlossen | -36.837 $ | – |
|
|
854
Put
Edwards Lifesciences
EW
51 Mrd. $
| – | – |
-2.400
| Geschlossen | -192.192 $ | – |
|
855
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,7 Mrd. $
| – | – |
-10.695
| Geschlossen | -410.581 $ | – |
|
856
Ford
F
48,3 Mrd. $
| – | – |
-16.265
| Geschlossen | -219.439 $ | – |
|
857
CALL
Diamondback Energy
FANG
56,2 Mrd. $
| – | – |
-5.100
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
|
858
Diamondback Energy
FANG
56,2 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -989 $ | – |
|
|
859
Put
Diamondback Energy
FANG
56,2 Mrd. $
| – | – |
-5.500
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
860
CALL
Fastenal
FAST
59,9 Mrd. $
| – | – |
-2.300
| Geschlossen | -106.720 $ | – |
|
|
861
Put
Fastenal
FAST
59,9 Mrd. $
| – | – |
-2.300
| Geschlossen | -106.720 $ | – |
|
862
CALL
Freeport-McMoran
FCX
97,8 Mrd. $
| – | – |
-2.800
| Geschlossen | -164.584 $ | – |
|
|
863
Freeport-McMoran
FCX
97,8 Mrd. $
| – | – |
-22.932
| Geschlossen | -1,35 Mio. $ | – |
|
|
864
Put
Freeport-McMoran
FCX
97,8 Mrd. $
| – | – |
-37.200
| Geschlossen | -2,19 Mio. $ | – |
|
865
CALL
FedEx
FDX
70,9 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -35.618 $ | – |
|
|
866
FedEx
FDX
70,9 Mrd. $
| – | – |
-98
| Geschlossen | -34.906 $ | – |
|
|
867
Put
FedEx
FDX
70,9 Mrd. $
| – | – |
-900
| Geschlossen | -320.562 $ | – |
|
868
Fair Isaac
FICO
17,4 Mrd. $
| – | – |
-354
| Geschlossen | -377.909 $ | – |
|
|
869
Put
Fair Isaac
FICO
17,4 Mrd. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -747.278 $ | – |
|
|
870
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| – | – |
-3.191.610
| Geschlossen | -46,2 Mio. $ | – |
|
871
CALL
First Solar
FSLR
18,7 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -1,97 Mio. $ | – |
|
|
872
First Solar
FSLR
18,7 Mrd. $
| – | – |
-2.104
| Geschlossen | -415.035 $ | – |
|
|
873
Put
First Solar
FSLR
18,7 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -1,97 Mio. $ | – |
|
874
CALL
Fortinet
FTNT
125 Mrd. $
| – | – |
-1.300
| Geschlossen | -106.236 $ | – |
|
|
875
Fortinet
FTNT
125 Mrd. $
| – | – |
-4.067
| Geschlossen | -332.355 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .