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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Put
Doximity
DOCS
5,96 Mrd. $
| – | – |
-105.500
| Geschlossen | -2,46 Mio. $ | – |
|
827
Put
Darden Restaurants
DRI
24,3 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -1,96 Mio. $ | – |
|
828
CALL
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -106.408 $ | – |
|
829
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
| – | – |
-23.879
| Geschlossen | -1,36 Mio. $ | – |
|
|
830
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
| – | – |
-875.500
| Geschlossen | -49,7 Mio. $ | – |
|
831
CALL
Equifax
EFX
20,6 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -18.007 $ | – |
|
|
832
Put
Equifax
EFX
20,6 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -18.007 $ | – |
|
833
Nicht mehr gelistet
Enhabit
EHAB
| – | – |
-645.000
| Geschlossen | -9,09 Mio. $ | – |
|
834
CALL
Elevance Health
ELV
93,3 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -117.100 $ | – |
|
|
835
Elevance Health
ELV
93,3 Mrd. $
| – | – |
-250
| Geschlossen | -73.188 $ | – |
|
|
836
Put
Elevance Health
ELV
93,3 Mrd. $
| – | – |
-900
| Geschlossen | -263.475 $ | – |
|
837
CALL
Emerson Electric
EMR
90,5 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -131.020 $ | – |
|
|
838
Emerson Electric
EMR
90,5 Mrd. $
| – | – |
-855
| Geschlossen | -112.022 $ | – |
|
|
839
Put
Emerson Electric
EMR
90,5 Mrd. $
| – | – |
-2.100
| Geschlossen | -275.142 $ | – |
|
840
CALL
EOG Resources
EOG
82,5 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -144.570 $ | – |
|
|
841
Put
EOG Resources
EOG
82,5 Mrd. $
| – | – |
-2.300
| Geschlossen | -332.511 $ | – |
|
842
CALL
Equinix
EQIX
97,4 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -294.072 $ | – |
|
|
843
Put
Equinix
EQIX
97,4 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -490.120 $ | – |
|
844
Equinox Gold
EQX
13 Mrd. $
| – | – |
-70.000
| Geschlossen | -1,41 Mio. $ | – |
|
845
Eversource Energy
ES
24,7 Mrd. $
| – | – |
-6.572
| Geschlossen | -455.308 $ | – |
|
|
846
Put
Eversource Energy
ES
24,7 Mrd. $
| – | – |
-11.500
| Geschlossen | -796.720 $ | – |
|
847
CALL
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -250.369 $ | – |
|
|
848
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| – | – |
-3.751
| Geschlossen | -1,34 Mio. $ | – |
|
|
849
Put
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| – | – |
-7.200
| Geschlossen | -2,58 Mio. $ | – |
|
850
CALL
Entergy
ETR
50,6 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -67.416 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .