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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
CALL
CME Group
CME
110 Mrd. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -206.745 $ | – |
|
|
777
Put
CME Group
CME
110 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -443.025 $ | – |
|
778
CALL
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,8 Mrd. $
| – | – |
-2.700
| Geschlossen | -86.427 $ | – |
|
|
779
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,8 Mrd. $
| – | – |
-1.468
| Geschlossen | -46.991 $ | – |
|
|
780
Put
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,8 Mrd. $
| – | – |
-3.900
| Geschlossen | -124.839 $ | – |
|
781
CALL
Cummins
CMI
72,5 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -53.802 $ | – |
|
|
782
Cummins
CMI
72,5 Mrd. $
| – | – |
-2.964
| Geschlossen | -1,59 Mio. $ | – |
|
|
783
Put
Cummins
CMI
72,5 Mrd. $
| – | – |
-4.200
| Geschlossen | -2,26 Mio. $ | – |
|
784
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
| – | – |
-48.008
| Geschlossen | -2,34 Mio. $ | – |
|
785
Capital One
COF
127 Mrd. $
| – | – |
-1.095
| Geschlossen | -209.466 $ | – |
|
786
CALL
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -198.000 $ | – |
|
|
787
Put
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| – | – |
-5.200
| Geschlossen | -686.400 $ | – |
|
788
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,35 Mrd. $
| – | – |
-26.800
| Geschlossen | -2,05 Mio. $ | – |
|
789
CALL
Cencora
COR
65,2 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -94.242 $ | – |
|
|
790
Put
Cencora
COR
65,2 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -125.656 $ | – |
|
791
Put
Carpenter Technology
CRS
15,1 Mrd. $
| – | – |
-5.500
| Geschlossen | -2,17 Mio. $ | – |
|
792
CALL
CoStar Group
CSGP
13,7 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -20.170 $ | – |
|
|
793
CoStar Group
CSGP
13,7 Mrd. $
| – | – |
-10.430
| Geschlossen | -420.746 $ | – |
|
794
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
| – | – |
-257.088
| Geschlossen | -20,6 Mio. $ | – |
|
795
CALL
Cintas
CTAS
88,2 Mrd. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -118.398 $ | – |
|
|
796
Cintas
CTAS
88,2 Mrd. $
| – | – |
-452
| Geschlossen | -76.451 $ | – |
|
|
797
Put
Cintas
CTAS
88,2 Mrd. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -118.398 $ | – |
|
798
Nicht mehr gelistet
Cantaloupe
CTLP
| – | – |
-163.953
| Geschlossen | -1,77 Mio. $ | – |
|
799
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-412.352
| Geschlossen | -14,5 Mio. $ | – |
|
800
CALL
Corteva
CTVA
8,44 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -83.710 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .