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Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Mission Produce
AVO
1,01 Mrd. $
| – | – |
-258.000
| Geschlossen | -3,55 Mio. $ | – |
|
752
CALL
Axon Enterprise
AXON
32,7 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -84.938 $ | – |
|
753
AXIS Capital
AXS
7,34 Mrd. $
| – | – |
-29.685
| Geschlossen | -3,01 Mio. $ | – |
|
754
AutoZone
AZO
51,1 Mrd. $
| – | – |
-58
| Geschlossen | -195.911 $ | – |
|
|
755
Put
AutoZone
AZO
51,1 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -675.556 $ | – |
|
756
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,21 Mrd. $
| – | – |
-58.641
| Geschlossen | -2,5 Mio. $ | – |
|
757
CALL
Baker Hughes
BKR
55,6 Mrd. $
| – | – |
-1.900
| Geschlossen | -115.995 $ | – |
|
|
758
Put
Baker Hughes
BKR
55,6 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -244.200 $ | – |
|
759
CALL
BP
BP
128 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -4,7 Mio. $ | – |
|
760
Baytex Energy
BTE
3,78 Mrd. $
| – | – |
-12.680
| Geschlossen | -56.680 $ | – |
|
761
BorgWarner
BWA
11,7 Mrd. $
| – | – |
-1.312
| Geschlossen | -83.104 $ | – |
|
762
CALL
Blackstone
BX
87,4 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -172.485 $ | – |
|
|
763
Blackstone
BX
87,4 Mrd. $
| – | – |
-1.312
| Geschlossen | -150.867 $ | – |
|
|
764
Put
Blackstone
BX
87,4 Mrd. $
| – | – |
-2.700
| Geschlossen | -310.473 $ | – |
|
765
CALL
Carrier Global
CARR
46,5 Mrd. $
| – | – |
-1.600
| Geschlossen | -90.096 $ | – |
|
|
766
Carrier Global
CARR
46,5 Mrd. $
| – | – |
-857
| Geschlossen | -48.258 $ | – |
|
|
767
Put
Carrier Global
CARR
46,5 Mrd. $
| – | – |
-3.400
| Geschlossen | -191.454 $ | – |
|
768
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| – | – |
-928.318
| Geschlossen | -2,2 Mio. $ | – |
|
769
CALL
Cadence Design Systems
CDNS
89,8 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -166.722 $ | – |
|
770
CALL
Colgate-Palmolive
CL
74,5 Mrd. $
| – | – |
-1.600
| Geschlossen | -136.368 $ | – |
|
|
771
Colgate-Palmolive
CL
74,5 Mrd. $
| – | – |
-243
| Geschlossen | -20.711 $ | – |
|
|
772
Put
Colgate-Palmolive
CL
74,5 Mrd. $
| – | – |
-3.400
| Geschlossen | -289.782 $ | – |
|
773
CALL
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
| – | – |
-7.300
| Geschlossen | -209.583 $ | – |
|
|
774
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
| – | – |
-16.358
| Geschlossen | -469.639 $ | – |
|
|
775
Put
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
| – | – |
-15.500
| Geschlossen | -445.005 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .