Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Capula Management Portfolio-Positionen
AUM
28 Mrd. $
Umschlag
51,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,22 %
AUM
28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mrd. $
(+99 %)
Kapitalfluss
+13,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
46,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
1.190
Neu
122
Aufgestockt
162
Reduziert
335
Geschlossen
490
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,98 Mrd. $ |
| 2 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+1,24 Mrd. $ |
| 3 |
PPL Corp Corporate Units
PPLC
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+1,08 Mrd. $ |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+405 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,13 Mrd. $ |
| 2 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+63,3 Mio. $ |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+46,2 Mio. $ |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+38,6 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+35,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,78 % |
| 2 | Technologie | 4,48 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 4 | Industrie | 1,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
CALL
Kinder Morgan
KMI
74,8 Mrd. $
| – | – |
-3.800
| Geschlossen | -127.414 $ | – |
|
|
927
Kinder Morgan
KMI
74,8 Mrd. $
| – | – |
-31.169
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
|
928
Put
Kinder Morgan
KMI
74,8 Mrd. $
| – | – |
-79.100
| Geschlossen | -2,65 Mio. $ | – |
|
929
CALL
Kroger
KR
37,2 Mrd. $
| – | – |
-1.200
| Geschlossen | -86.832 $ | – |
|
|
930
Put
Kroger
KR
37,2 Mrd. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -180.900 $ | – |
|
931
Laureate Education
LAUR
5,37 Mrd. $
| – | – |
-81.884
| Geschlossen | -2,85 Mio. $ | – |
|
932
Lazard
LAZ
3,57 Mrd. $
| – | – |
-55.093
| Geschlossen | -2,34 Mio. $ | – |
|
933
CALL
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -103.545 $ | – |
|
|
934
Put
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -241.605 $ | – |
|
935
CALL
Linde
LIN
231 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -495.760 $ | – |
|
936
CALL
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -181.317 $ | – |
|
937
Life Time Group Holdings
LTH
9,2 Mrd. $
| – | – |
-60.756
| Geschlossen | -1,64 Mio. $ | – |
|
938
CALL
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| – | – |
-4.800
| Geschlossen | -386.688 $ | – |
|
|
939
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| – | – |
-936
| Geschlossen | -75.404 $ | – |
|
|
940
Put
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| – | – |
-4.800
| Geschlossen | -386.688 $ | – |
|
941
Lyft
LYFT
6,53 Mrd. $
| – | – |
-147.053
| Geschlossen | -2,06 Mio. $ | – |
|
942
Macy's
M
6,11 Mrd. $
| – | – |
-8.802
| Geschlossen | -159.228 $ | – |
|
|
943
Put
Macy's
M
6,11 Mrd. $
| – | – |
-18.900
| Geschlossen | -341.901 $ | – |
|
944
CALL
Marriott International
MAR
104 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -130.828 $ | – |
|
945
CALL
Marathon Digital Holdings
MARA
2,89 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -244.800 $ | – |
|
|
946
Marathon Digital Holdings
MARA
2,89 Mrd. $
| – | – |
-26.348
| Geschlossen | -215.000 $ | – |
|
|
947
Put
Marathon Digital Holdings
MARA
2,89 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -244.800 $ | – |
|
948
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| – | – |
-142.800
| Geschlossen | -25,4 Mio. $ | – |
|
949
CALL
Microchip Technology
MCHP
41,2 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -64.610 $ | – |
|
|
950
Microchip Technology
MCHP
41,2 Mrd. $
| – | – |
-7.751
| Geschlossen | -500.792 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capula Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capula Management 1.190 Positionen im Wert von 28 Mrd. $, ein Anstieg um 99 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Capula Management investierte 13,1 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 122 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,13 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capula Management im Q2 2026 war PPL Corp Corporate Units: 22.500.000 Aktien im Wert von 11 Mio. $.
- Capula Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Capula Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,13 Mrd. $.
- Capula Management hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capula Management machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28 Mrd. $ aus.
- Capula Management eröffnete 122 neue Positionen und schloss 490 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capula Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capula Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .