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BBW

Blue Barn Wealth Portfolio-Positionen

AUM 68,7 Mio. $ Umschlag 74,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-159 Mio. $
Kapitalfluss
-161 Mio. $
Kapitalfluss %
-233,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,77 %
Position
173
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
43
Geschlossen
127
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GAB-Symbol
Gabelli Equity Trust
GAB
+147.389 $
2
HIO-Symbol
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
+62.294 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+12,2 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+10,5 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+8,92 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+6,7 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,99 %
2 Technologie 7,29 %
3 Finanzwesen 3,25 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,55 %
5 Kommunikationsdienste 2,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHF-Symbol
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
13,6 Mio. $ 19,85 %
566.917
-375.198
-40 % -8,92 Mio. $
2021 Q2
18 Quartale
VONG-Symbol
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
7,98 Mio. $ 11,62 %
65.558
-100.153
-60 % -12,2 Mio. $
2021 Q2
18 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7,91 Mio. $ 11,52 %
288.349
-246.430
-46 % -6,7 Mio. $
2021 Q2
18 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,1 Mio. $ 8,89 %
61.088
-59.719
-49 % -5,99 Mio. $
2021 Q2
18 Quartale
BNDX-Symbol
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
3,56 Mio. $ 5,18 %
73.647
-213.296
-74 % -10,5 Mio. $
2021 Q2
18 Quartale
SPEM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
2,7 Mio. $ 3,93 %
57.638
-48.526
-46 % -2,28 Mio. $
2021 Q2
18 Quartale
SLYV-Symbol
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
2,29 Mio. $ 3,33 %
25.127
-28.572
-53 % -2,57 Mio. $
2021 Q2
18 Quartale
SLYG-Symbol
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
2,18 Mio. $ 3,18 %
23.180
-42.872
-65 % -4,05 Mio. $
2021 Q2
18 Quartale
SHYG-Symbol
9
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
2,15 Mio. $ 3,14 %
50.219
-134.246
-73 % -5,76 Mio. $
2021 Q2
18 Quartale
VSS-Symbol
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
2,15 Mio. $ 3,13 %
14.990
-14.934
-50 % -2,13 Mio. $
2021 Q2
18 Quartale
SCHM-Symbol
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
2,12 Mio. $ 3,09 %
70.446
-104.900
-60 % -3,13 Mio. $
2021 Q2
18 Quartale
FREL-Symbol
12
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,41 Mrd. $
1,65 Mio. $ 2,4 %
61.375
-68.953
-53 % -1,88 Mio. $
2021 Q2
18 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,42 Mio. $ 2,07 %
7.629
-8.182
-52 % -1,52 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,01 Mio. $ 1,48 %
3.733
-1.022
-21 % -274.359 $
2023 Q1
11 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
992.752 $ 1,45 %
2.053
-3.462
-63 % -1,73 Mio. $
2021 Q2
18 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
888.888 $ 1,29 %
3.851
-4.331
-53 % -990.880 $
2021 Q2
18 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
732.723 $ 1,07 %
2.335
-2.821
-55 % -808.121 $
2021 Q3
17 Quartale
SPDW-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
710.085 $ 1,03 %
15.989
-58.594
-79 % -2,56 Mio. $
2021 Q2
18 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
638.411 $ 0,93 %
967
-716
-43 % -478.120 $
2023 Q4
8 Quartale
SCHG-Symbol
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
612.438 $ 0,89 %
18.775
-115.508
-86 % -3,76 Mio. $
2021 Q2
18 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
458.275 $ 0,67 %
1.324
-1.852
-58 % -662.292 $
2024 Q4
4 Quartale
WFC-Symbol
22
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
414.850 $ 0,6 %
4.451
-2.614
-37 % -226.937 $
2023 Q1
11 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
377.178 $ 0,55 %
1.205
-1.813
-60 % -518.030 $
2023 Q4
8 Quartale
BND-Symbol
24
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
365.018 $ 0,53 %
4.928
-3.864
-44 % -287.588 $
2022 Q1
15 Quartale
IAGG-Symbol
25
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
363.910 $ 0,53 %
7.277
-46.050
-86 % -2,37 Mio. $
2021 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

YCM
Yost Capital Management Houston, Texas 68,9 Mio. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QEI
QSV Equity Investors Naperville, Illinois 67,6 Mio. $ AUM 0,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWA
Redmont Wealth Advisors Chicago, Illinois 66 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
Incentive AS Oslo, Norway 71,3 Mio. $ AUM 30,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
KW Wealth Management Sacramento, California 65,9 Mio. $ AUM
MCL
MWG Caph Ltd Charlestown 72,4 Mio. $ AUM
RRCP
Rip Road Capital Partners Boston, Massachusetts 62,5 Mio. $ AUM 1,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCPEMI
Bain Capital Public Equity Management II Boston, Massachusetts 62,1 Mio. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Blue Barn Wealth für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Blue Barn Wealth 173 Positionen im Wert von 68,7 Mio. $, ein Rückgang um 70 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Blue Barn Wealth zog im Q4 2025 netto 161 Mio. $ ab, schloss 127 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Blue Barn Wealth eine neue Position in Gabelli Equity Trust im Wert von 149.795 $.

  • Der größte Kauf von Blue Barn Wealth im Q4 2025 war Gabelli Equity Trust: 24.278 Aktien im Wert von 149.795 $.
  • Der größte Positionsabbau von Blue Barn Wealth im Q4 2025 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
  • Blue Barn Wealth hat seine Position in Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,99 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blue Barn Wealth machen im Q4 2025 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,7 Mio. $ aus.
  • Blue Barn Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 127 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Blue Barn Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 70 % auf 68,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blue Barn Wealth für Q4 2025 am 10. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .