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Blue Barn Wealth Portfolio-Positionen
AUM
68,7 Mio. $
Umschlag
74,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-159 Mio. $
(-70 %)
Kapitalfluss
-161 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-233,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,77 %
Position
173
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
43
Geschlossen
127
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+147.389 $ |
| 2 |
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
|
+62.294 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,92 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+6,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,99 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,99 % |
| 2 | Technologie | 7,29 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,25 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,55 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| – | – |
-7.756
| Geschlossen | -908.247 $ | – |
|
102
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
| – | – |
-721
| Geschlossen | -230.733 $ | – |
|
103
iShares US Technology ETF
IYW
23,3 Mrd. $
| – | – |
-2.252
| Geschlossen | -441.113 $ | – |
|
104
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,24 Mrd. $
| – | – |
-5.831
| Geschlossen | -571.380 $ | – |
|
105
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,33 Mrd. $
| – | – |
-1.423
| Geschlossen | -252.070 $ | – |
|
106
LeMaitre Vascular
LMAT
1,78 Mrd. $
| – | – |
-2.473
| Geschlossen | -216.412 $ | – |
|
107
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| – | – |
-1.130
| Geschlossen | -283.983 $ | – |
|
108
Lloyds Banking Group
LYG
73,7 Mrd. $
| – | – |
-30.368
| Geschlossen | -137.871 $ | – |
|
109
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
| – | – |
-1.537
| Geschlossen | -214.765 $ | – |
|
110
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| – | – |
-891
| Geschlossen | -270.770 $ | – |
|
111
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
| – | – |
-3.422
| Geschlossen | -325.911 $ | – |
|
112
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,4 Mrd. $
| – | – |
-1.239
| Geschlossen | -738.667 $ | – |
|
113
Monster Beverage
MNST
89,2 Mrd. $
| – | – |
-6.054
| Geschlossen | -203.747 $ | – |
|
114
Merck
MRK
362 Mrd. $
| – | – |
-2.842
| Geschlossen | -238.512 $ | – |
|
115
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
| – | – |
-1.568
| Geschlossen | -249.208 $ | – |
|
116
MSCI
MSCI
46,6 Mrd. $
| – | – |
-587
| Geschlossen | -333.084 $ | – |
|
117
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
245 Mrd. $
| – | – |
-20.728
| Geschlossen | -330.404 $ | – |
|
118
Cloudflare
NET
114 Mrd. $
| – | – |
-14.650
| Geschlossen | -3,14 Mio. $ | – |
|
119
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| – | – |
-7.030
| Geschlossen | -842.841 $ | – |
|
120
ServiceNow
NOW
104 Mrd. $
| – | – |
-1.880
| Geschlossen | -346.025 $ | – |
|
121
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
NUHY
108 Mio. $
| – | – |
-15.692
| Geschlossen | -341.615 $ | – |
|
122
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,29 Mrd. $
| – | – |
-7.059
| Geschlossen | -311.319 $ | – |
|
123
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
| – | – |
-3.748
| Geschlossen | -207.977 $ | – |
|
124
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| – | – |
-2.277
| Geschlossen | -292.002 $ | – |
|
125
NatWest
NWG
62,1 Mrd. $
| – | – |
-16.648
| Geschlossen | -235.569 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Blue Barn Wealth für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Blue Barn Wealth 173 Positionen im Wert von 68,7 Mio. $, ein Rückgang um 70 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Blue Barn Wealth zog im Q4 2025 netto 161 Mio. $ ab, schloss 127 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Blue Barn Wealth eine neue Position in Gabelli Equity Trust im Wert von 149.795 $.
- Der größte Kauf von Blue Barn Wealth im Q4 2025 war Gabelli Equity Trust: 24.278 Aktien im Wert von 149.795 $.
- Der größte Positionsabbau von Blue Barn Wealth im Q4 2025 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
- Blue Barn Wealth hat seine Position in Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Blue Barn Wealth machen im Q4 2025 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,7 Mio. $ aus.
- Blue Barn Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 127 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Blue Barn Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 70 % auf 68,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Blue Barn Wealth für Q4 2025 am 10. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .