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Blue Barn Wealth Portfolio-Positionen
AUM
68,7 Mio. $
Umschlag
74,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-159 Mio. $
(-70 %)
Kapitalfluss
-161 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-233,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,77 %
Position
173
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
43
Geschlossen
127
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+147.389 $ |
| 2 |
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
|
+62.294 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,92 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+6,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,99 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,99 % |
| 2 | Technologie | 7,29 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,25 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,55 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Teledyne Technologies
TDY
30,2 Mrd. $
| – | – |
-596
| Geschlossen | -349.280 $ | – |
|
152
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
| – | – |
-4.688
| Geschlossen | -279.827 $ | – |
|
153
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
| – | – |
-1.365
| Geschlossen | -250.791 $ | – |
|
154
Uber
UBER
144 Mrd. $
| – | – |
-3.847
| Geschlossen | -376.891 $ | – |
|
155
Unilever
UL
142 Mrd. $
| – | – |
-5.923
| Geschlossen | -394.983 $ | – |
|
156
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
| – | – |
-10.857
| Geschlossen | -2,27 Mio. $ | – |
|
157
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,6 Mrd. $
| – | – |
-5.057
| Geschlossen | -404.211 $ | – |
|
158
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| – | – |
-7.453
| Geschlossen | -446.610 $ | – |
|
159
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,2 Mrd. $
| – | – |
-7.727
| Geschlossen | -551.467 $ | – |
|
160
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1,06 Mrd. $
| – | – |
-4.684
| Geschlossen | -570.310 $ | – |
|
161
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| – | – |
-11.678
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
162
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
| – | – |
-11.212
| Geschlossen | -823.370 $ | – |
|
163
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| – | – |
-1.627
| Geschlossen | -533.793 $ | – |
|
164
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
| – | – |
-12.231
| Geschlossen | -2,28 Mio. $ | – |
|
165
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
| – | – |
-8.436
| Geschlossen | -457.049 $ | – |
|
166
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| – | – |
-22.165
| Geschlossen | -3,12 Mio. $ | – |
|
167
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| – | – |
-12.007
| Geschlossen | -527.712 $ | – |
|
168
WEC Energy
WEC
38,6 Mrd. $
| – | – |
-4.332
| Geschlossen | -496.362 $ | – |
|
169
Williams Companies
WMB
86,2 Mrd. $
| – | – |
-3.293
| Geschlossen | -208.639 $ | – |
|
170
Watsco Inc
WSO
12,9 Mrd. $
| – | – |
-609
| Geschlossen | -246.219 $ | – |
|
171
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| – | – |
-2.782
| Geschlossen | -313.696 $ | – |
|
172
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| – | – |
-2.431
| Geschlossen | -355.756 $ | – |
|
173
GE Vernova
GEV
214 Mrd. $
| – | – |
-335
| Geschlossen | -206.001 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Blue Barn Wealth für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Blue Barn Wealth 173 Positionen im Wert von 68,7 Mio. $, ein Rückgang um 70 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Blue Barn Wealth zog im Q4 2025 netto 161 Mio. $ ab, schloss 127 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Blue Barn Wealth eine neue Position in Gabelli Equity Trust im Wert von 149.795 $.
- Der größte Kauf von Blue Barn Wealth im Q4 2025 war Gabelli Equity Trust: 24.278 Aktien im Wert von 149.795 $.
- Der größte Positionsabbau von Blue Barn Wealth im Q4 2025 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
- Blue Barn Wealth hat seine Position in Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Blue Barn Wealth machen im Q4 2025 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,7 Mio. $ aus.
- Blue Barn Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 127 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Blue Barn Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 70 % auf 68,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Blue Barn Wealth für Q4 2025 am 10. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .