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RWA

Redmont Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 66 Mio. $ Umschlag 5,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
66 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,75 Mio. $
Kapitalfluss
-6,26 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,82 %
Position
315
Neu
8
Aufgestockt
24
Reduziert
56
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,48 Mio. $
2
GT-Symbol
Goodyear
GT
+612.047 $
3
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+341.439 $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+328.885 $
5
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+201.603 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSWC-Symbol
Capital Southwest
CSWC
+1,43 Mio. $
2
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+1,17 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+762.742 $
4
XCEM-Symbol
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
+670.958 $
5
OZK-Symbol
Bank OZK
OZK
+564.711 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,22 %
2 Finanzwesen 12,04 %
3 Industrie 5,95 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,89 %
5 Kommunikationsdienste 2,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSP-Symbol
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
8,54 Mio. $ 12,94 %
44.603
+128
+0,3 % +24.298 $
2021 Q4
16 Quartale
NOBL-Symbol
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
5,07 Mio. $ 7,68 %
97.494
+3.038
+3 % +157.035 $
2022 Q3
13 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,69 Mio. $ 5,59 %
5.415
-22
-0,4 % -14.869 $
2023 Q4
8 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
3,33 Mio. $ 5,04 %
65.762
+29.273
+80 % +1,48 Mio. $
2023 Q1
11 Quartale
VCSH-Symbol
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,03 Mio. $ 4,59 %
38.014
-169
-0,4 % -13.486 $
2021 Q4
16 Quartale
DFAI-Symbol
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
2,95 Mio. $ 4,47 %
77.382
+8.874
+13 % +328.885 $
2023 Q2
10 Quartale
PFF-Symbol
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
2,18 Mio. $ 3,3 %
70.472
-37.571
-35 % -1,17 Mio. $
2021 Q4
16 Quartale
DVY-Symbol
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,99 Mio. $ 3,02 %
14.111
– –
2021 Q4
16 Quartale
HYG-Symbol
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
1,55 Mio. $ 2,35 %
19.251
+4.236
+28 % +341.439 $
2024 Q1
7 Quartale
CW-Symbol
10
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,84 %
2.207
-12
-0,5 % -6.694 $
2022 Q2
14 Quartale
AVIV-Symbol
11
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,83 %
16.978
-275
-2 % -18.988 $
2023 Q2
10 Quartale
NRIM-Symbol
12
Northrim BanCorp
NRIM
524 Mio. $
1,16 Mio. $ 1,76 %
43.752
-200
-0,5 % -4.746 $
2022 Q1
15 Quartale
IEMG-Symbol
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,73 %
17.008
– –
2023 Q1
11 Quartale
AVUV-Symbol
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,72 %
11.134
+5
+0 % +500 $
2024 Q2
6 Quartale
EZPW-Symbol
15
Ezcorp Inc
EZPW
2,03 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,54 %
52.227
-210
-0,4 % -3.959 $
2022 Q4
12 Quartale
SLM-Symbol
16
SLM Corp
SLM
4,1 Mrd. $
929.376 $ 1,41 %
34.345
– –
2024 Q1
7 Quartale
JEF-Symbol
17
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
919.139 $ 1,39 %
14.832
+333
+2 % +19.088 $
2022 Q1
15 Quartale
MBCN-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Middlefield Banc Corp
MBCN
911.027 $ 1,38 %
26.376
-90
-0,3 % -2.990 $
2021 Q4
16 Quartale
MRP-Symbol
19
Millrose Properties Inc
MRP
3,74 Mrd. $
903.418 $ 1,37 %
30.245
-597
-2 % -18.725 $
2025 Q2
2 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
827.865 $ 1,25 %
1.647
-417
-20 % -207.472 $
2021 Q4
16 Quartale
PBI-Symbol
21
Pitney Bowes
PBI
2,34 Mrd. $
809.377 $ 1,23 %
76.573
+27
+0 % +280 $
2024 Q3
5 Quartale
PATK-Symbol
22
Patrick Industries
PATK
2,19 Mrd. $
792.732 $ 1,2 %
7.311
-691
-9 % -72.507 $
2023 Q2
10 Quartale
FSTR-Symbol
23
Foster
FSTR
362 Mio. $
738.969 $ 1,12 %
27.420
+26
+0,1 % +702 $
2024 Q3
5 Quartale
GT-Symbol
24
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
680.372 $ 1,03 %
+77.668
Neu +612.047 $
2025 Q4
0 Quartale
ALCO-Symbol
25
Alico
ALCO
275 Mio. $
676.595 $ 1,02 %
18.598
-84
-0,4 % -2.925 $
2022 Q1
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KWM
KW Wealth Management Sacramento, California 65,9 Mio. $ AUM
QEI
QSV Equity Investors Naperville, Illinois 67,6 Mio. $ AUM 0,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BBW
Blue Barn Wealth Orem, Utah 68,7 Mio. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCM
Yost Capital Management Houston, Texas 68,9 Mio. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRCP
Rip Road Capital Partners Boston, Massachusetts 62,5 Mio. $ AUM 1,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCPEMI
Bain Capital Public Equity Management II Boston, Massachusetts 62,1 Mio. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
Incentive AS Oslo, Norway 71,3 Mio. $ AUM 30,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Perritt Capital Management Chicago, Illinois 59,8 Mio. $ AUM 26,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Redmont Wealth Advisors für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Redmont Wealth Advisors 315 Positionen im Wert von 66 Mio. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 71,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Redmont Wealth Advisors zog im Q4 2025 netto 6,26 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 56 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NVIDIA – eine Position im geschätzten Wert von 448.595 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Redmont Wealth Advisors eine neue Position in Goodyear im Wert von 680.372 $.

  • Der größte Kauf von Redmont Wealth Advisors im Q4 2025 war Goodyear: 77.668 Aktien im Wert von 680.372 $.
  • Redmont Wealth Advisors hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Redmont Wealth Advisors im Q4 2025 entfiel auf Capital Southwest und belief sich schätzungsweise auf 1,43 Mio. $.
  • Redmont Wealth Advisors hat seine Position in NVIDIA im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 448.595 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Redmont Wealth Advisors machen im Q4 2025 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 66 Mio. $ aus.
  • Redmont Wealth Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Redmont Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 66 Mio. $.

Auf Grundlage der von Redmont Wealth Advisors für Q4 2025 am 6. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .