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RWA
Redmont Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 66 mi
Giro
5,4%
Retorno est. (1 ano)
13,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,45%
Retorno est. (1 ano)
+13,09%
Retorno est. (3 anos)
+46,11%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 66 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,75 mi
(-8%)
Fluxo de capital
-US$ 6,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,82%
Posição
315
Nova
8
Aumentada
24
Reduzida
56
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
Goodyear
GT
|
+US$ 612 mil |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 341 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 329 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 202 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Southwest
CSWC
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 1,17 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 763 mil |
| 4 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$ 671 mil |
| 5 |
Bank OZK
OZK
|
+US$ 565 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,22% |
| 2 | Financeiro | 12,04% |
| 3 | Bens industriais | 5,95% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,89% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 8,54 mi | 12,94% |
44.603
+128
| +0,3% | +US$ 24,3 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 5,07 mi | 7,68% |
97.494
+3.038
| +3% | +US$ 157 mil |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 821 bi
| US$ 3,69 mi | 5,59% |
5.415
-22
| -0,4% | -US$ 14,9 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 3,33 mi | 5,04% |
65.762
+29.273
| +80% | +US$ 1,48 mi |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 3,03 mi | 4,59% |
38.014
-169
| -0,4% | -US$ 13,5 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 2,95 mi | 4,47% |
77.382
+8.874
| +13% | +US$ 329 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 2,18 mi | 3,3% |
70.472
-37.571
| -35% | -US$ 1,17 mi |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 1,99 mi | 3,02% |
14.111
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 1,55 mi | 2,35% |
19.251
+4.236
| +28% | +US$ 341 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
10
Curtiss-Wright
CW
US$ 18,3 bi
| US$ 1,22 mi | 1,84% |
2.207
-12
| -0,5% | -US$ 6,69 mil |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
11
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,06 bi
| US$ 1,21 mi | 1,83% |
16.978
-275
| -2% | -US$ 19 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
12
Northrim BanCorp
NRIM
US$ 526 mi
| US$ 1,16 mi | 1,76% |
43.752
-200
| -0,5% | -US$ 4,75 mil |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 1,14 mi | 1,73% |
17.008
| – | – |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 1,14 mi | 1,72% |
11.134
+5
| +0% | +US$ 500 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
15
Ezcorp Inc
EZPW
US$ 2,03 bi
| US$ 1,01 mi | 1,54% |
52.227
-210
| -0,4% | -US$ 3,96 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
16
SLM Corp
SLM
US$ 4,17 bi
| US$ 929 mil | 1,41% |
34.345
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
17
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,4 bi
| US$ 919 mil | 1,39% |
14.832
+333
| +2% | +US$ 19,1 mil |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
18
Deslistada
Middlefield Banc Corp
MBCN
| US$ 911 mil | 1,38% |
26.376
-90
| -0,3% | -US$ 2,99 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
19
Millrose Properties Inc
MRP
US$ 3,83 bi
| US$ 903 mil | 1,37% |
30.245
-597
| -2% | -US$ 18,7 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 828 mil | 1,25% |
1.647
-417
| -20% | -US$ 207 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
21
Pitney Bowes
PBI
US$ 2,38 bi
| US$ 809 mil | 1,23% |
76.573
+27
| +0% | +US$ 280 |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
22
Patrick Industries
PATK
US$ 2,15 bi
| US$ 793 mil | 1,2% |
7.311
-691
| -9% | -US$ 72,5 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
23
Foster
FSTR
US$ 369 mi
| US$ 739 mil | 1,12% |
27.420
+26
| +0,1% | +US$ 702 |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
24
Goodyear
GT
US$ 1,22 bi
| US$ 680 mil | 1,03% |
+77.668
| Nova | +US$ 612 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
25
Alico
ALCO
US$ 276 mi
| US$ 677 mil | 1,02% |
18.598
-84
| -0,4% | -US$ 2,92 mil |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de Redmont Wealth Advisors no T4 2025
No T4 2025, Redmont Wealth Advisors detinha 315 posições no valor de US$ 66 mi, uma queda de 8% em relação a US$ 71,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Redmont Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 6,26 mi em T4 2025, encerrando 9 posições e reduzindo 56 participações. Sua saída mais significativa foi NVIDIA, uma posição estimada em US$ 449 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Redmont Wealth Advisors abriu uma nova posição em Goodyear no valor de US$ 680 mil.
- A maior compra de Redmont Wealth Advisors no T4 2025 foi Goodyear: 77.668 ações no valor de US$ 680 mil.
- Redmont Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 1,48 mi.
- A maior redução de Redmont Wealth Advisors em T4 2025 foi em Capital Southwest, com um corte estimado de US$ 1,43 mi.
- Redmont Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 449 mil.
- As dez maiores posições de Redmont Wealth Advisors representam 51% de sua carteira de US$ 66 mi no T4 2025.
- Redmont Wealth Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 9 em T4 2025.
- O valor da carteira de Redmont Wealth Advisors caiu 8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 66 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Redmont Wealth Advisors referente a T4 2025, protocolado em 6 de fev. de 2026.