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RWA
Redmont Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6604만
회전율
5.4%
1년 추정 수익률
13.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.45%
1년 예상 수익률
+13.09%
3년 예상 수익률
+46.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6604만
AUM 성장
-US$575만
(-8%)
자금 흐름
-US$626만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.82%
보유액
315
신규
8
증가
24
축소
56
청산됨
9
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$148만 |
| 2 |
Goodyear
GT
|
+US$61.2만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$34.1만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$32.9만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$20.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Southwest
CSWC
|
+US$143만 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$117만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$76.3만 |
| 4 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$67.1만 |
| 5 |
Bank OZK
OZK
|
+US$56.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.22% |
| 2 | 금융 | 12.04% |
| 3 | 산업재 | 5.95% |
| 4 | 임의소비재 | 4.89% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$854만 | 12.94% |
44,603
+128
| +0.3% | +US$2.43만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$507만 | 7.68% |
97,494
+3,038
| +3% | +US$15.7만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$369만 | 5.59% |
5,415
-22
| -0.4% | -US$1.49만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$333만 | 5.04% |
65,762
+29,273
| +80% | +US$148만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$303만 | 4.59% |
38,014
-169
| -0.4% | -US$1.35만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$295만 | 4.47% |
77,382
+8,874
| +13% | +US$32.9만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$218만 | 3.3% |
70,472
-37,571
| -35% | -US$117만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$199만 | 3.02% |
14,111
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$155만 | 2.35% |
19,251
+4,236
| +28% | +US$34.1만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
10
Curtiss-Wright
CW
US$186억
| US$122만 | 1.84% |
2,207
-12
| -0.5% | -US$6.69천 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
11
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6억
| US$121만 | 1.83% |
16,978
-275
| -2% | -US$1.9만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
12
Northrim BanCorp
NRIM
US$5.24억
| US$116만 | 1.76% |
43,752
-200
| -0.5% | -US$4.75천 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$114만 | 1.73% |
17,008
| – | – |
2023 Q1
11개 분기
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$114만 | 1.72% |
11,134
+5
| +0% | +US$500 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
15
Ezcorp Inc
EZPW
US$20.3억
| US$101만 | 1.54% |
52,227
-210
| -0.4% | -US$3.96천 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
16
SLM Corp
SLM
US$41억
| US$92.9만 | 1.41% |
34,345
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
17
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$91.9만 | 1.39% |
14,832
+333
| +2% | +US$1.91만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Middlefield Banc Corp
MBCN
| US$91.1만 | 1.38% |
26,376
-90
| -0.3% | -US$2.99천 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
19
Millrose Properties Inc
MRP
US$37.4억
| US$90.3만 | 1.37% |
30,245
-597
| -2% | -US$1.87만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$82.8만 | 1.25% |
1,647
-417
| -20% | -US$20.7만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
21
Pitney Bowes
PBI
US$23.4억
| US$80.9만 | 1.23% |
76,573
+27
| +0% | +US$280 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
22
Patrick Industries
PATK
US$21.9억
| US$79.3만 | 1.2% |
7,311
-691
| -9% | -US$7.25만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
23
Foster
FSTR
US$3.62억
| US$73.9만 | 1.12% |
27,420
+26
| +0.1% | +US$702 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
|
24
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$68만 | 1.03% |
+77,668
| 신규 | +US$61.2만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
25
Alico
ALCO
US$2.75억
| US$67.7만 | 1.02% |
18,598
-84
| -0.4% | -US$2.92천 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
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Redmont Wealth Advisors의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Redmont Wealth Advisors의 보유 포지션은 315개, 총액은 US$6604만였으며 전 분기 US$7179만보다 8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Redmont Wealth Advisors은(는) 2025년 4분기에 순 US$626만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 56개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NVIDIA으로, 추정 US$44.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Redmont Wealth Advisors는 Goodyear에 US$68만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Redmont Wealth Advisors의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Goodyear으로, US$68만 상당의 77,668주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Redmont Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$148만 규모예요.
- Redmont Wealth Advisors의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Southwest이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- Redmont Wealth Advisors는 2025년 4분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Redmont Wealth Advisors의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6604만 중 51%를 차지해요.
- Redmont Wealth Advisors는 2025년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Redmont Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8% 하락해 US$6604만가 됐어요.
2026년 2월 6일에 제출된 Redmont Wealth Advisors의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.