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BBW
Blue Barn Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6866만
회전율
74.57%
1년 추정 수익률
16.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.97%
1년 예상 수익률
+16.42%
3년 예상 수익률
+46.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6866만
AUM 성장
-US$1.59억
(-70%)
자금 흐름
-US$1.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-233.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.77%
보유액
173
신규
2
증가
–
축소
43
청산됨
127
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+US$14.7만 |
| 2 |
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
|
+US$6.23만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1221만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$1053만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$892만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$670만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$599만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.99% |
| 2 | 정보기술 | 7.29% |
| 3 | 금융 | 3.25% |
| 4 | 임의소비재 | 2.55% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1363만 | 19.85% |
566,917
-375,198
| -40% | -US$892만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$798만 | 11.62% |
65,558
-100,153
| -60% | -US$1221만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$791만 | 11.52% |
288,349
-246,430
| -46% | -US$670만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$610만 | 8.89% |
61,088
-59,719
| -49% | -US$599만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$356만 | 5.18% |
73,647
-213,296
| -74% | -US$1053만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$270만 | 3.93% |
57,638
-48,526
| -46% | -US$228만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$229만 | 3.33% |
25,127
-28,572
| -53% | -US$257만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$218만 | 3.18% |
23,180
-42,872
| -65% | -US$405만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
9
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$215만 | 3.14% |
50,219
-134,246
| -73% | -US$576만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$215만 | 3.13% |
14,990
-14,934
| -50% | -US$213만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$212만 | 3.09% |
70,446
-104,900
| -60% | -US$313만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
12
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.1억
| US$165만 | 2.4% |
61,375
-68,953
| -53% | -US$188만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$142만 | 2.07% |
7,629
-8,182
| -52% | -US$152만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$101만 | 1.48% |
3,733
-1,022
| -21% | -US$27.4만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$99.3만 | 1.45% |
2,053
-3,462
| -63% | -US$173만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$88.9만 | 1.29% |
3,851
-4,331
| -53% | -US$99.1만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$73.3만 | 1.07% |
2,335
-2,821
| -55% | -US$80.8만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$71만 | 1.03% |
15,989
-58,594
| -79% | -US$256만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$63.8만 | 0.93% |
967
-716
| -43% | -US$47.8만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$61.2만 | 0.89% |
18,775
-115,508
| -86% | -US$376만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$45.8만 | 0.67% |
1,324
-1,852
| -58% | -US$66.2만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$41.5만 | 0.6% |
4,451
-2,614
| -37% | -US$22.7만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$37.7만 | 0.55% |
1,205
-1,813
| -60% | -US$51.8만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$36.5만 | 0.53% |
4,928
-3,864
| -44% | -US$28.8만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
25
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$36.4만 | 0.53% |
7,277
-46,050
| -86% | -US$237만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
YCM
QEI
RWA
IA
KWM
MCL
RRCP
BCPEMI
Blue Barn Wealth의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Blue Barn Wealth의 보유 포지션은 173개, 총액은 US$6866만였으며 전 분기 US$2.28억보다 70% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Blue Barn Wealth은(는) 2025년 4분기에 순 US$1.61억을 회수했으며, 127개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF으로, 추정 US$399만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Blue Barn Wealth는 Gabelli Equity Trust에 US$15만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Blue Barn Wealth의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Gabelli Equity Trust으로, US$15만 상당의 24,278주를 매수했어요.
- Blue Barn Wealth의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1221만예요.
- Blue Barn Wealth는 2025년 4분기에 Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$399만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blue Barn Wealth의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6866만 중 74%를 차지해요.
- Blue Barn Wealth는 2025년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 127개를 청산했어요.
- Blue Barn Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 70% 하락해 US$6866만가 됐어요.
2026년 2월 10일에 제출된 Blue Barn Wealth의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.