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BBW
Blue Barn Wealth 投資組合持股
AUM
US$6866萬
週轉率
74.57%
1年估算報酬率
16.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.97%
1年估算報酬率
+16.42%
3年估算報酬率
+46.37%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6866萬
AUM 成長
-US$1.59億
(-70%)
資金流向
-US$1.61億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-233.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.77%
持股
173
新
2
增持
–
減碼
43
已平倉
127
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+US$14.7萬 |
| 2 |
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
|
+US$6.23萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1221萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$1053萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$892萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$670萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$599萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.99% |
| 2 | 科技 | 7.29% |
| 3 | 金融 | 3.25% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.55% |
| 5 | 通訊服務 | 2.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1363萬 | 19.85% |
566,917
-375,198
| -40% | -US$892萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$798萬 | 11.62% |
65,558
-100,153
| -60% | -US$1221萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$791萬 | 11.52% |
288,349
-246,430
| -46% | -US$670萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$610萬 | 8.89% |
61,088
-59,719
| -49% | -US$599萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$356萬 | 5.18% |
73,647
-213,296
| -74% | -US$1053萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$270萬 | 3.93% |
57,638
-48,526
| -46% | -US$228萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$229萬 | 3.33% |
25,127
-28,572
| -53% | -US$257萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$218萬 | 3.18% |
23,180
-42,872
| -65% | -US$405萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
9
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$215萬 | 3.14% |
50,219
-134,246
| -73% | -US$576萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$215萬 | 3.13% |
14,990
-14,934
| -50% | -US$213萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$212萬 | 3.09% |
70,446
-104,900
| -60% | -US$313萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
12
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14.1億
| US$165萬 | 2.4% |
61,375
-68,953
| -53% | -US$188萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$142萬 | 2.07% |
7,629
-8,182
| -52% | -US$152萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$101萬 | 1.48% |
3,733
-1,022
| -21% | -US$27.4萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$99.3萬 | 1.45% |
2,053
-3,462
| -63% | -US$173萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$88.9萬 | 1.29% |
3,851
-4,331
| -53% | -US$99.1萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$73.3萬 | 1.07% |
2,335
-2,821
| -55% | -US$80.8萬 |
2021 Q3
17個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$71萬 | 1.03% |
15,989
-58,594
| -79% | -US$256萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$63.8萬 | 0.93% |
967
-716
| -43% | -US$47.8萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$61.2萬 | 0.89% |
18,775
-115,508
| -86% | -US$376萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$45.8萬 | 0.67% |
1,324
-1,852
| -58% | -US$66.2萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$41.5萬 | 0.6% |
4,451
-2,614
| -37% | -US$22.7萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$37.7萬 | 0.55% |
1,205
-1,813
| -60% | -US$51.8萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$36.5萬 | 0.53% |
4,928
-3,864
| -44% | -US$28.8萬 |
2022 Q1
15個季度
|
|
25
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$36.4萬 | 0.53% |
7,277
-46,050
| -86% | -US$237萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
相似基金
YCM
QEI
RWA
IA
KWM
MCL
RRCP
BCPEMI
Blue Barn Wealth的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Blue Barn Wealth持有173個部位，管理資產為US$6866萬，較前一季的US$2.28億減少70%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Blue Barn Wealth於2025年第4季淨撤出US$1.61億，平倉127個部位，並減持43檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF，這筆估值約為US$399萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的78%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Blue Barn Wealth新建了Gabelli Equity Trust的部位，價值US$15萬。
- Blue Barn Wealth在2025年第4季最大筆買進的是Gabelli Equity Trust：共買進24,278股，價值US$15萬。
- Blue Barn Wealth在2025年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$1221萬。
- Blue Barn Wealth於2025年第4季完全出清Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$399萬。
- 在2025年第4季，Blue Barn Wealth的投資組合規模為US$6866萬，前十大持股占74%。
- Blue Barn Wealth在2025年第4季新增了2個部位，並平倉127個部位。
- Blue Barn Wealth的投資組合價值較前一季下跌70%，降至US$6866萬。
根據Blue Barn Wealth的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月10日提交。