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BBW
Blue Barn Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6866万
売買回転率
74.57%
推定1年リターン
16.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.97%
1年予想リターン
+16.42%
3年間の予想リターン
+46.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6866万
運用資産残高の伸び率
-$1.59億
(-70%)
資金フロー
-$1.61億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-233.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.77%
保有額
173
新規
2
買い増し
–
減少
43
解消
127
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+$14.7万 |
| 2 |
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
|
+$6.23万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1221万 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$1053万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$892万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$670万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$599万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.99% |
| 2 | 情報技術 | 7.29% |
| 3 | 金融 | 3.25% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.55% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1363万 | 19.85% |
566,917
-375,198
| -40% | -$892万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $798万 | 11.62% |
65,558
-100,153
| -60% | -$1221万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $791万 | 11.52% |
288,349
-246,430
| -46% | -$670万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $610万 | 8.89% |
61,088
-59,719
| -49% | -$599万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $356万 | 5.18% |
73,647
-213,296
| -74% | -$1053万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $270万 | 3.93% |
57,638
-48,526
| -46% | -$228万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $229万 | 3.33% |
25,127
-28,572
| -53% | -$257万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $218万 | 3.18% |
23,180
-42,872
| -65% | -$405万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
9
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $215万 | 3.14% |
50,219
-134,246
| -73% | -$576万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $215万 | 3.13% |
14,990
-14,934
| -50% | -$213万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $212万 | 3.09% |
70,446
-104,900
| -60% | -$313万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
12
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
$14.1億
| $165万 | 2.4% |
61,375
-68,953
| -53% | -$188万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $142万 | 2.07% |
7,629
-8,182
| -52% | -$152万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $101万 | 1.48% |
3,733
-1,022
| -21% | -$27.4万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $99.3万 | 1.45% |
2,053
-3,462
| -63% | -$173万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $88.9万 | 1.29% |
3,851
-4,331
| -53% | -$99.1万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $73.3万 | 1.07% |
2,335
-2,821
| -55% | -$80.8万 |
2021 Q3
17四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $71万 | 1.03% |
15,989
-58,594
| -79% | -$256万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $63.8万 | 0.93% |
967
-716
| -43% | -$47.8万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $61.2万 | 0.89% |
18,775
-115,508
| -86% | -$376万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $45.8万 | 0.67% |
1,324
-1,852
| -58% | -$66.2万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
22
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $41.5万 | 0.6% |
4,451
-2,614
| -37% | -$22.7万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $37.7万 | 0.55% |
1,205
-1,813
| -60% | -$51.8万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $36.5万 | 0.53% |
4,928
-3,864
| -44% | -$28.8万 |
2022 Q1
15四半期
|
|
25
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $36.4万 | 0.53% |
7,277
-46,050
| -86% | -$237万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
類似するファンド
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BCPEMI
Blue Barn Wealthの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Blue Barn Wealthは$6866万相当のポジションを173件保有しており、前四半期の$2.28億から70%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Blue Barn Wealthは2025年第4四半期に純額で$1.61億を引き出し、127銘柄のポジションを解消し、43銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETFで、推定 $399万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Blue Barn Wealthは$15万相当のGabelli Equity Trustの新規ポジションを取りました。
- Blue Barn Wealthが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はGabelli Equity Trustで、株数は24,278株、評価額は$15万でした。
- Blue Barn Wealthが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$1221万相当を減らしました。
- Blue Barn Wealthは2025年第4四半期にInvesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$399万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Blue Barn Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$6866万のポートフォリオの74%を占めています。
- Blue Barn Wealthは2025年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、127件のポジションを解消しました。
- Blue Barn Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で70%減少し、$6866万となりました。
2026年2月10日に提出された、2025年第4四半期分のBlue Barn Wealthの 13F報告書 に基づいています。