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Blue Barn Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6866万
売買回転率
74.57%
推定1年リターン
16.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.97%
1年予想リターン
+16.42%
3年間の予想リターン
+46.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6866万
運用資産残高の伸び率
-$1.59億
(-70%)
資金フロー
-$1.61億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-233.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.77%
保有額
173
新規
2
買い増し
–
減少
43
解消
127
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+$14.7万 |
| 2 |
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
|
+$6.23万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1221万 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$1053万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$892万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$670万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$599万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.99% |
| 2 | 情報技術 | 7.29% |
| 3 | 金融 | 3.25% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.55% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $36.2万 | 0.53% |
805
-1,481
| -65% | -$65.7万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
27
Micron Technology
MU
$8806億
| $32.7万 | 0.48% |
1,144
-209
| -15% | -$4.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
28
Bank of America
BAC
$3520億
| $31.9万 | 0.46% |
5,802
-2,617
| -31% | -$13.8万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
29
Applied Materials
AMAT
$2940億
| $31.2万 | 0.45% |
1,212
-917
| -43% | -$22万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
30
Visa
V
$7944億
| $29万 | 0.42% |
826
-1,972
| -70% | -$67.2万 |
2021 Q3
17四半期
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $28.9万 | 0.42% |
574
-117
| -17% | -$5.82万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
32
Ford
F
$476億
| $26.7万 | 0.39% |
20,323
-279
| -1% | -$3,597 |
2025 Q2
2四半期
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $26.1万 | 0.38% |
416
-259
| -38% | -$16.1万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
34
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $25.9万 | 0.38% |
241
-358
| -60% | -$34.2万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
35
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $25.7万 | 0.37% |
1,501
-2,642
| -64% | -$45.3万 |
2021 Q3
17四半期
|
|
36
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$426億
| $24.9万 | 0.36% |
5,570
| – | – |
2022 Q4
12四半期
|
|
37
Citigroup
C
$2053億
| $24.8万 | 0.36% |
2,126
-1,565
| -42% | -$16.3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
38
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$29.5億
| $24.6万 | 0.36% |
12,591
-147,754
| -92% | -$289万 |
2022 Q2
14四半期
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $23.8万 | 0.35% |
738
-474
| -39% | -$14.7万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
40
Home Depot
HD
$3479億
| $23.3万 | 0.34% |
678
-469
| -41% | -$17.2万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $23.3万 | 0.34% |
342
-536
| -61% | -$36.2万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
42
Mastercard
MA
$5760億
| $22.7万 | 0.33% |
397
-640
| -62% | -$35.8万 |
2021 Q3
17四半期
|
|
43
Oracle
ORCL
$3908億
| $22万 | 0.32% |
1,126
-3,772
| -77% | -$89.8万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
44
Capital One
COF
$1173億
| $20.4万 | 0.3% |
843
-965
| -53% | -$21.5万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
|
45
Gabelli Equity Trust
GAB
$18.4億
| $15万 | 0.22% |
+24,278
| 新規 | +$14.7万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
46
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
$3.08億
| $6.1万 | 0.09% |
+16,446
| 新規 | +$6.23万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
47
AbbVie
ABBV
$5215億
| – | – |
-1,448
| 解消 | -$33.5万 | – |
|
48
Abbott
ABT
$1880億
| – | – |
-2,912
| 解消 | -$39万 | – |
|
49
Accenture
ACN
$1480億
| – | – |
-1,549
| 解消 | -$38.2万 | – |
|
50
Adobe
ADBE
$946億
| – | – |
-3,768
| 解消 | -$133万 | – |
|
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Blue Barn Wealthの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Blue Barn Wealthは$6866万相当のポジションを173件保有しており、前四半期の$2.28億から70%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Blue Barn Wealthは2025年第4四半期に純額で$1.61億を引き出し、127銘柄のポジションを解消し、43銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETFで、推定 $399万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Blue Barn Wealthは$15万相当のGabelli Equity Trustの新規ポジションを取りました。
- Blue Barn Wealthが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はGabelli Equity Trustで、株数は24,278株、評価額は$15万でした。
- Blue Barn Wealthが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、推定$1221万相当を減らしました。
- Blue Barn Wealthは2025年第4四半期にInvesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$399万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Blue Barn Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$6866万のポートフォリオの74%を占めています。
- Blue Barn Wealthは2025年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、127件のポジションを解消しました。
- Blue Barn Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で70%減少し、$6866万となりました。
2026年2月10日に提出された、2025年第4四半期分のBlue Barn Wealthの 13F報告書 に基づいています。