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Blue Barn Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 68.7 M
Rotación
74.57%
Rendimiento estimado a 1 año
16.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 68.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 159 M
(-70%)
Flujo de capital
-USD 161 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-233.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.77%
Posición
173
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
43
Cerradas
127
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+USD 147 k |
| 2 |
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
|
+USD 62.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 8.92 M |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 6.7 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.99% |
| 2 | Tecnología | 7.29% |
| 3 | Finanzas | 3.25% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.55% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 362 k | 0.53% |
805
-1,481
| -65% | -USD 657 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
27
Micron Technology
MU
USD 867 mil M
| USD 327 k | 0.48% |
1,144
-209
| -15% | -USD 48 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
28
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 319 k | 0.46% |
5,802
-2,617
| -31% | -USD 138 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
29
Applied Materials
AMAT
USD 286 mil M
| USD 312 k | 0.45% |
1,212
-917
| -43% | -USD 220 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
30
Visa
V
USD 793 mil M
| USD 290 k | 0.42% |
826
-1,972
| -70% | -USD 672 k |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 289 k | 0.42% |
574
-117
| -17% | -USD 58.2 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
32
Ford
F
USD 47.5 mil M
| USD 267 k | 0.39% |
20,323
-279
| -1% | -USD 3.6 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 261 k | 0.38% |
416
-259
| -38% | -USD 161 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
34
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 259 k | 0.38% |
241
-358
| -60% | -USD 342 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
35
Qualcomm
QCOM
USD 183 mil M
| USD 257 k | 0.37% |
1,501
-2,642
| -64% | -USD 453 k |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
36
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.3 mil M
| USD 249 k | 0.36% |
5,570
| – | – |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
37
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 248 k | 0.36% |
2,126
-1,565
| -42% | -USD 163 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
38
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 2950 M
| USD 246 k | 0.36% |
12,591
-147,754
| -92% | -USD 2.89 M |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
USD 914 mil M
| USD 238 k | 0.35% |
738
-474
| -39% | -USD 147 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
40
Home Depot
HD
USD 344 mil M
| USD 233 k | 0.34% |
678
-469
| -41% | -USD 172 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 798 mil M
| USD 233 k | 0.34% |
342
-536
| -61% | -USD 362 k |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
42
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 227 k | 0.33% |
397
-640
| -62% | -USD 358 k |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
43
Oracle
ORCL
USD 383 mil M
| USD 220 k | 0.32% |
1,126
-3,772
| -77% | -USD 898 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
44
Capital One
COF
USD 118 mil M
| USD 204 k | 0.3% |
843
-965
| -53% | -USD 215 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
45
Gabelli Equity Trust
GAB
USD 1841 M
| USD 150 k | 0.22% |
+24,278
| Nuevas | +USD 147 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
46
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 309 M
| USD 61 k | 0.09% |
+16,446
| Nuevas | +USD 62.3 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
47
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| – | – |
-1,448
| Cerradas | -USD 335 k | – |
|
48
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| – | – |
-2,912
| Cerradas | -USD 390 k | – |
|
49
Accenture
ACN
USD 149 mil M
| – | – |
-1,549
| Cerradas | -USD 382 k | – |
|
50
Adobe
ADBE
USD 93.7 mil M
| – | – |
-3,768
| Cerradas | -USD 1.33 M | – |
|
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PCM
Revisión del portafolio de Blue Barn Wealth en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Blue Barn Wealth mantenía 173 posiciones valuadas en USD 68.7 M, un 70% menos que los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Blue Barn Wealth registró retiros netos por USD 161 M en T4 2025, cerró 127 posiciones y redujo 43 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 3.99 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Blue Barn Wealth abrió una nueva posición en Gabelli Equity Trust por valor de USD 150 k.
- La mayor compra de Blue Barn Wealth en T4 2025 fue Gabelli Equity Trust: 24,278 acciones por un valor de USD 150 k.
- La mayor reducción de Blue Barn Wealth durante T4 2025 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 12.2 M.
- Blue Barn Wealth cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 3.99 M.
- Las diez principales posiciones de Blue Barn Wealth representan 74% de su cartera de USD 68.7 M en T4 2025.
- Blue Barn Wealth abrió 2 posiciones nuevas y cerró 127 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Blue Barn Wealth cayó 70% frente al trimestre anterior, hasta USD 68.7 M.
Según el Informe 13F de Blue Barn Wealth correspondiente a T4 2025, presentado el 10 feb 2026.