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YCM
Yost Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 68.9 M
Rotación
37.5%
Rendimiento estimado a 1 año
18.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+124.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+212.15%
Rendimiento estimado a 10 años
+634.01%
AUM
USD 68.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 10.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.5%
Posición
16
Nuevas
3
Aumentadas
2
Reducidas
7
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Molina Healthcare
MOH
|
+USD 4.93 M |
| 2 |
Compass
COMP
|
+USD 4.56 M |
| 3 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+USD 4.42 M |
| 4 |
Sensient Technologies
SXT
|
+USD 4.19 M |
| 5 |
Maravai LifeSciences
MRVI
|
+USD 424 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+USD 6.99 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 5.24 M |
| 3 |
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
|
+USD 4.83 M |
| 4 |
SoundThinking
SSTI
|
+USD 3.52 M |
| 5 |
Zillow
Z
|
+USD 2.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 25.16% |
| 2 | Energía | 18.49% |
| 3 | Materiales | 17.82% |
| 4 | Servicios públicos | 13.63% |
| 5 | Atención médica | 8.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sensient Technologies
SXT
USD 5692 M
| USD 12.3 M | 17.82% |
130,700
+44,400
| +51% | +USD 4.19 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Flutter Entertainment
FLUT
USD 13.1 mil M
| USD 11.7 M | 16.95% |
54,300
+19,650
| +57% | +USD 4.42 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
3
Talen Energy Corp
TLN
USD 16.8 mil M
| USD 9.39 M | 13.63% |
25,059
-5,000
| -17% | -USD 1.94 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 6.76 M | 9.8% |
34,750
-5,000
| -13% | -USD 1.05 M |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
5
DT Midstream
DTM
USD 12.6 mil M
| USD 5.98 M | 8.68% |
50,000
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
6
Atmus Filtration Technologies
ATMU
USD 3620 M
| USD 5.66 M | 8.21% |
109,000
-40,000
| -27% | -USD 1.94 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
7
Compass
COMP
USD 7009 M
| USD 5.28 M | 7.67% |
+500,000
| Nuevas | +USD 4.56 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Molina Healthcare
MOH
USD 10.8 mil M
| USD 5.21 M | 7.56% |
+30,000
| Nuevas | +USD 4.93 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Zillow
Z
USD 6931 M
| USD 3.23 M | 4.69% |
47,400
-30,000
| -39% | -USD 2.17 M |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.02 M | 1.48% |
1,500
-1,700
| -53% | -USD 1.15 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 1.02 M | 1.48% |
15,200
-5,000
| -25% | -USD 331 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 985 k | 1.43% |
4,000
-21,310
| -84% | -USD 5.24 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
13
Maravai LifeSciences
MRVI
USD 1012 M
| USD 410 k | 0.59% |
+126,056
| Nuevas | +USD 424 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
Capital One
COF
USD 124 mil M
| – | – |
-32,900
| Cerradas | -USD 6.99 M | – |
|
|
15
SoundThinking
SSTI
USD 109 M
| – | – |
-292,200
| Cerradas | -USD 3.52 M | – |
|
|
16
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9877 M
| – | – |
-94,800
| Cerradas | -USD 4.83 M | – |
|
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BBW
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IA
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MCL
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BCPEMI
Revisión del portafolio de Yost Capital Management en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Yost Capital Management mantenía 16 posiciones valuadas en USD 68.9 M, un 16% menos que los USD 82.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
Yost Capital Management registró retiros netos por USD 10.6 M en T4 2025, cerró 3 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Capital One, una posición estimada en USD 6.99 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 25% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Energía y Materiales.
Contra la tendencia, Yost Capital Management abrió una nueva posición en Molina Healthcare por valor de USD 5.21 M.
- La mayor compra de Yost Capital Management en T4 2025 fue Molina Healthcare: 30,000 acciones por un valor de USD 5.21 M.
- Yost Capital Management fue quien más aumentó su posición en Flutter Entertainment durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 4.42 M.
- La mayor reducción de Yost Capital Management durante T4 2025 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 5.24 M.
- Yost Capital Management cerró por completo su posición en Capital One en T4 2025, con una venta estimada de USD 6.99 M.
- Las diez principales posiciones de Yost Capital Management representan 96% de su cartera de USD 68.9 M en T4 2025.
- Yost Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Yost Capital Management cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 68.9 M.
Según el Informe 13F de Yost Capital Management correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.