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YCM
Yost Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 68,9 mi
Giro
37,5%
Retorno est. (1 ano)
18,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,77%
Retorno est. (1 ano)
+18,32%
Retorno est. (3 anos)
+124,67%
Retorno est. (5 anos)
+212,15%
Retorno est. (10 anos)
+634,01%
AUM
US$ 68,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,5%
Posição
16
Nova
3
Aumentada
2
Reduzida
7
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$ 4,93 mi |
| 2 |
Compass
COMP
|
+US$ 4,56 mi |
| 3 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+US$ 4,42 mi |
| 4 |
Sensient Technologies
SXT
|
+US$ 4,19 mi |
| 5 |
Maravai LifeSciences
MRVI
|
+US$ 424 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$ 6,99 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 5,24 mi |
| 3 |
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
SoundThinking
SSTI
|
+US$ 3,52 mi |
| 5 |
Zillow
Z
|
+US$ 2,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 25,16% |
| 2 | Energia | 18,49% |
| 3 | Materiais | 17,82% |
| 4 | Serviços públicos | 13,63% |
| 5 | Saúde | 8,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sensient Technologies
SXT
US$ 5,69 bi
| US$ 12,3 mi | 17,82% |
130.700
+44.400
| +51% | +US$ 4,19 mi |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Flutter Entertainment
FLUT
US$ 13,1 bi
| US$ 11,7 mi | 16,95% |
54.300
+19.650
| +57% | +US$ 4,42 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
3
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16,8 bi
| US$ 9,39 mi | 13,63% |
25.059
-5.000
| -17% | -US$ 1,94 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 6,76 mi | 9,8% |
34.750
-5.000
| -13% | -US$ 1,05 mi |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
5
DT Midstream
DTM
US$ 12,6 bi
| US$ 5,98 mi | 8,68% |
50.000
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
6
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$ 3,62 bi
| US$ 5,66 mi | 8,21% |
109.000
-40.000
| -27% | -US$ 1,94 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
7
Compass
COMP
US$ 7,01 bi
| US$ 5,28 mi | 7,67% |
+500.000
| Nova | +US$ 4,56 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
| US$ 5,21 mi | 7,56% |
+30.000
| Nova | +US$ 4,93 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Zillow
Z
US$ 6,93 bi
| US$ 3,23 mi | 4,69% |
47.400
-30.000
| -39% | -US$ 2,17 mi |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,02 mi | 1,48% |
1.500
-1.700
| -53% | -US$ 1,15 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 1,02 mi | 1,48% |
15.200
-5.000
| -25% | -US$ 331 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 985 mil | 1,43% |
4.000
-21.310
| -84% | -US$ 5,24 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
|
13
Maravai LifeSciences
MRVI
US$ 1,01 bi
| US$ 410 mil | 0,59% |
+126.056
| Nova | +US$ 424 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
Capital One
COF
US$ 124 bi
| – | – |
-32.900
| Encerrada | -US$ 6,99 mi | – |
|
|
15
SoundThinking
SSTI
US$ 109 mi
| – | – |
-292.200
| Encerrada | -US$ 3,52 mi | – |
|
|
16
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$ 9,9 bi
| – | – |
-94.800
| Encerrada | -US$ 4,83 mi | – |
|
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BCPEMI
Revisão da carteira de Yost Capital Management no T4 2025
No T4 2025, Yost Capital Management detinha 16 posições no valor de US$ 68,9 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 82,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
Yost Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 10,6 mi em T4 2025, encerrando 3 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Capital One, uma posição estimada em US$ 6,99 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 25% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Materiais.
Na contramão da tendência, Yost Capital Management abriu uma nova posição em Molina Healthcare no valor de US$ 5,21 mi.
- A maior compra de Yost Capital Management no T4 2025 foi Molina Healthcare: 30.000 ações no valor de US$ 5,21 mi.
- Yost Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Flutter Entertainment no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 4,42 mi.
- A maior redução de Yost Capital Management em T4 2025 foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 5,24 mi.
- Yost Capital Management encerrou totalmente sua posição em Capital One no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 6,99 mi.
- As dez maiores posições de Yost Capital Management representam 96% de sua carteira de US$ 68,9 mi no T4 2025.
- Yost Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T4 2025.
- O valor da carteira de Yost Capital Management caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 68,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Yost Capital Management referente a T4 2025, protocolado em 13 de fev. de 2026.