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YCM

Yost Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 68,9 Mio. $ Umschlag 37,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+124,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+212,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+634,01 %
AUM
68,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
Kapitalfluss
-10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,5 %
Position
16
Neu
3
Aufgestockt
2
Reduziert
7
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MOH-Symbol
Molina Healthcare
MOH
+4,93 Mio. $
2
COMP-Symbol
Compass
COMP
+4,56 Mio. $
3
FLUT-Symbol
Flutter Entertainment
FLUT
+4,42 Mio. $
4
SXT-Symbol
Sensient Technologies
SXT
+4,19 Mio. $
5
MRVI-Symbol
Maravai LifeSciences
MRVI
+424.380 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COF-Symbol
Capital One
COF
+6,99 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+5,24 Mio. $
3
UHAL.B-Symbol
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
+4,83 Mio. $
4
SSTI-Symbol
SoundThinking
SSTI
+3,52 Mio. $
5
Z-Symbol
Zillow
Z
+2,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 25,16 %
2 Energie 18,49 %
3 Grundstoffe 17,82 %
4 Versorger 13,63 %
5 Gesundheitswesen 8,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SXT-Symbol
1
Sensient Technologies
SXT
5,69 Mrd. $
12,3 Mio. $ 17,82 %
130.700
+44.400
+51 % +4,19 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
FLUT-Symbol
2
Flutter Entertainment
FLUT
13,1 Mrd. $
11,7 Mio. $ 16,95 %
54.300
+19.650
+57 % +4,42 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
TLN-Symbol
3
Talen Energy Corp
TLN
16,8 Mrd. $
9,39 Mio. $ 13,63 %
25.059
-5.000
-17 % -1,94 Mio. $
2024 Q3
5 Quartale
LNG-Symbol
4
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
6,76 Mio. $ 9,8 %
34.750
-5.000
-13 % -1,05 Mio. $
2021 Q2
18 Quartale
DTM-Symbol
5
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
5,98 Mio. $ 8,68 %
50.000
– –
2025 Q3
1 Quartal
ATMU-Symbol
6
Atmus Filtration Technologies
ATMU
3,62 Mrd. $
5,66 Mio. $ 8,21 %
109.000
-40.000
-27 % -1,94 Mio. $
2024 Q3
5 Quartale
COMP-Symbol
7
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
5,28 Mio. $ 7,67 %
+500.000
Neu +4,56 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
MOH-Symbol
8
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
5,21 Mio. $ 7,56 %
+30.000
Neu +4,93 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
Z-Symbol
9
Zillow
Z
6,93 Mrd. $
3,23 Mio. $ 4,69 %
47.400
-30.000
-39 % -2,17 Mio. $
2022 Q1
15 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,48 %
1.500
-1.700
-53 % -1,15 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
ACWX-Symbol
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,48 %
15.200
-5.000
-25 % -331.290 $
2025 Q1
3 Quartale
IWM-Symbol
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
984.640 $ 1,43 %
4.000
-21.310
-84 % -5,24 Mio. $
2024 Q2
6 Quartale
MRVI-Symbol
13
Maravai LifeSciences
MRVI
1,01 Mrd. $
409.682 $ 0,59 %
+126.056
Neu +424.380 $
2025 Q4
0 Quartale
COF-Symbol
14
Capital One
COF
124 Mrd. $
– –
-32.900
Geschlossen -6,99 Mio. $ –
SSTI-Symbol
15
SoundThinking
SSTI
109 Mio. $
– –
-292.200
Geschlossen -3,52 Mio. $ –
UHAL.B-Symbol
16
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,9 Mrd. $
– –
-94.800
Geschlossen -4,83 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Yost Capital Management für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Yost Capital Management 16 Positionen im Wert von 68,9 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 82,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Yost Capital Management zog im Q4 2025 netto 10,6 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Capital One – eine Position im geschätzten Wert von 6,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete Yost Capital Management eine neue Position in Molina Healthcare im Wert von 5,21 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Yost Capital Management im Q4 2025 war Molina Healthcare: 30.000 Aktien im Wert von 5,21 Mio. $.
  • Yost Capital Management hat seine Position in Flutter Entertainment in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Yost Capital Management im Q4 2025 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,24 Mio. $.
  • Yost Capital Management hat seine Position in Capital One im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,99 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Yost Capital Management machen im Q4 2025 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,9 Mio. $ aus.
  • Yost Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Yost Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 68,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yost Capital Management für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .