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YCM
Yost Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6891萬
週轉率
37.5%
1年估算報酬率
18.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.77%
1年估算報酬率
+18.32%
3年估算報酬率
+124.67%
5年估算報酬率
+212.15%
10年估算報酬率
+634.01%
AUM
US$6891萬
AUM 成長
-US$1337萬
(-16%)
資金流向
-US$1064萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-15.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.5%
持股
16
新
3
增持
2
減碼
7
已平倉
3
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$493萬 |
| 2 |
Compass
COMP
|
+US$456萬 |
| 3 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+US$442萬 |
| 4 |
Sensient Technologies
SXT
|
+US$419萬 |
| 5 |
Maravai LifeSciences
MRVI
|
+US$42.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$699萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$524萬 |
| 3 |
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
|
+US$483萬 |
| 4 |
SoundThinking
SSTI
|
+US$352萬 |
| 5 |
Zillow
Z
|
+US$217萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 25.16% |
| 2 | 能源 | 18.49% |
| 3 | 原物料 | 17.82% |
| 4 | 公用事業 | 13.63% |
| 5 | 醫療保健 | 8.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sensient Technologies
SXT
US$56.7億
| US$1228萬 | 17.82% |
130,700
+44,400
| +51% | +US$419萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
2
Flutter Entertainment
FLUT
US$134億
| US$1168萬 | 16.95% |
54,300
+19,650
| +57% | +US$442萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
3
Talen Energy Corp
TLN
US$166億
| US$939萬 | 13.63% |
25,059
-5,000
| -17% | -US$194萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
US$592億
| US$676萬 | 9.8% |
34,750
-5,000
| -13% | -US$105萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
5
DT Midstream
DTM
US$125億
| US$598萬 | 8.68% |
50,000
| – | – |
2025 Q3
1季度
|
|
6
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36.2億
| US$566萬 | 8.21% |
109,000
-40,000
| -27% | -US$194萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
|
7
Compass
COMP
US$69.2億
| US$528萬 | 7.67% |
+500,000
| 新 | +US$456萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
|
8
Molina Healthcare
MOH
US$110億
| US$521萬 | 7.56% |
+30,000
| 新 | +US$493萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
|
9
Zillow
Z
US$69.2億
| US$323萬 | 4.69% |
47,400
-30,000
| -39% | -US$217萬 |
2022 Q1
15個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$102萬 | 1.48% |
1,500
-1,700
| -53% | -US$115萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$175億
| US$102萬 | 1.48% |
15,200
-5,000
| -25% | -US$33.1萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$98.5萬 | 1.43% |
4,000
-21,310
| -84% | -US$524萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
|
13
Maravai LifeSciences
MRVI
US$10.4億
| US$41萬 | 0.59% |
+126,056
| 新 | +US$42.4萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
|
14
Capital One
COF
US$1226億
| – | – |
-32,900
| 已平倉 | -US$699萬 | – |
|
|
15
SoundThinking
SSTI
US$1.1億
| – | – |
-292,200
| 已平倉 | -US$352萬 | – |
|
|
16
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$96.2億
| – | – |
-94,800
| 已平倉 | -US$483萬 | – |
|
相似基金
BBW
QEI
IA
RWA
KWM
MCL
RRCP
BCPEMI
Yost Capital Management的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Yost Capital Management持有16個部位，管理資產為US$6891萬，較前一季的US$8227萬減少16%。 其前十大持股占投資組合的96%。
Yost Capital Management於2025年第4季淨撤出US$1064萬，平倉3個部位，並減持7檔持股。 最受矚目的出清持股是Capital One，這筆估值約為US$699萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的25%，較前一季的19%上升，其次為能源和原物料。
與趨勢相反，Yost Capital Management新建了Molina Healthcare的部位，價值US$521萬。
- Yost Capital Management在2025年第4季最大筆買進的是Molina Healthcare：共買進30,000股，價值US$521萬。
- Yost Capital Management在2025年第4季增持Flutter Entertainment的幅度最大，估計增加US$442萬。
- Yost Capital Management在2025年第4季最大幅度減持的標的是iShares Russell 2000 ETF，估計減持了US$524萬。
- Yost Capital Management於2025年第4季完全出清Capital One，估計賣出金額為US$699萬。
- 在2025年第4季，Yost Capital Management的投資組合規模為US$6891萬，前十大持股占96%。
- Yost Capital Management在2025年第4季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- Yost Capital Management的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$6891萬。
根據Yost Capital Management的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月13日提交。