Yost Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Yost Capital Managementの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第4四半期時点で、Yost Capital Managementは$6891万相当のポジションを16件保有しており、前四半期の$8227万から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。

Yost Capital Managementは2025年第4四半期に純額で$1064万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCapital Oneで、推定 $699万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち25%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでエネルギー、素材です。

相場の流れに反して、Yost Capital Managementは$521万相当のMolina Healthcareの新規ポジションを取りました。

• Yost Capital Managementが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMolina Healthcareで、株数は30,000株、評価額は$521万でした。
• Yost Capital Managementは2025年第4四半期にFlutter Entertainmentの保有額を最も増やし、増加額は推定$442万でした。
• Yost Capital Managementが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、推定$524万相当を減らしました。
• Yost Capital Managementは2025年第4四半期にCapital Oneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$699万でした。
• 2025年第4四半期時点で、Yost Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6891万のポートフォリオの96%を占めています。
• Yost Capital Managementは2025年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Yost Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$6891万となりました。

2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のYost Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。