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YCM
Yost Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6891만
회전율
37.5%
1년 추정 수익률
18.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.77%
1년 예상 수익률
+18.32%
3년 예상 수익률
+124.67%
5년 예상 수익률
+212.15%
10년 예상 수익률
+634.01%
AUM
US$6891만
AUM 성장
-US$1337만
(-16%)
자금 흐름
-US$1064만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.5%
보유액
16
신규
3
증가
2
축소
7
청산됨
3
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$493만 |
| 2 |
Compass
COMP
|
+US$456만 |
| 3 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+US$442만 |
| 4 |
Sensient Technologies
SXT
|
+US$419만 |
| 5 |
Maravai LifeSciences
MRVI
|
+US$42.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$699만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$524만 |
| 3 |
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
|
+US$483만 |
| 4 |
SoundThinking
SSTI
|
+US$352만 |
| 5 |
Zillow
Z
|
+US$217만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 25.16% |
| 2 | 에너지 | 18.49% |
| 3 | 소재 | 17.82% |
| 4 | 유틸리티 | 13.63% |
| 5 | 건강관리 | 8.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sensient Technologies
SXT
US$56.9억
| US$1228만 | 17.82% |
130,700
+44,400
| +51% | +US$419만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
2
Flutter Entertainment
FLUT
US$131억
| US$1168만 | 16.95% |
54,300
+19,650
| +57% | +US$442만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
3
Talen Energy Corp
TLN
US$168억
| US$939만 | 13.63% |
25,059
-5,000
| -17% | -US$194만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$676만 | 9.8% |
34,750
-5,000
| -13% | -US$105만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
5
DT Midstream
DTM
US$126억
| US$598만 | 8.68% |
50,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
6
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36.2억
| US$566만 | 8.21% |
109,000
-40,000
| -27% | -US$194만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
|
7
Compass
COMP
US$70.1억
| US$528만 | 7.67% |
+500,000
| 신규 | +US$456만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
8
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$521만 | 7.56% |
+30,000
| 신규 | +US$493만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
9
Zillow
Z
US$69.3억
| US$323만 | 4.69% |
47,400
-30,000
| -39% | -US$217만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$102만 | 1.48% |
1,500
-1,700
| -53% | -US$115만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$102만 | 1.48% |
15,200
-5,000
| -25% | -US$33.1만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
12
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$98.5만 | 1.43% |
4,000
-21,310
| -84% | -US$524만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
|
13
Maravai LifeSciences
MRVI
US$10.1억
| US$41만 | 0.59% |
+126,056
| 신규 | +US$42.4만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
14
Capital One
COF
US$1238억
| – | – |
-32,900
| 청산됨 | -US$699만 | – |
|
|
15
SoundThinking
SSTI
US$1.09억
| – | – |
-292,200
| 청산됨 | -US$352만 | – |
|
|
16
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.8억
| – | – |
-94,800
| 청산됨 | -US$483만 | – |
|
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Yost Capital Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Yost Capital Management의 보유 포지션은 16개, 총액은 US$6891만였으며 전 분기 US$8227만보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
Yost Capital Management은(는) 2025년 4분기에 순 US$1064만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Capital One으로, 추정 US$699만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Yost Capital Management는 Molina Healthcare에 US$521만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Yost Capital Management의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Molina Healthcare으로, US$521만 상당의 30,000주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 Flutter Entertainment 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Yost Capital Management로, 추정 증가액은 US$442만 규모예요.
- Yost Capital Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$524만예요.
- Yost Capital Management는 2025년 4분기에 Capital One 보유분을 전량 매도해 추정 US$699만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Yost Capital Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6891만 중 96%를 차지해요.
- Yost Capital Management는 2025년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Yost Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$6891만가 됐어요.
2026년 2월 13일에 제출된 Yost Capital Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.