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Incentive AS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7129만
회전율
0%
1년 추정 수익률
30.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.16%
1년 예상 수익률
-30.74%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7129만
AUM 성장
-US$1481만
(-17%)
자금 흐름
-US$682만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
1
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Smurfit Westrock
SW
|
+US$682만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Smurfit Westrock
SW
US$216억
| US$7129만 | 100% |
1,843,624
-178,916
| -9% | -US$682만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
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BCPEMI
Incentive AS의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Incentive AS은(는) 전 분기의 US$8610만에서 17% 감소한 US$7129만 상당의 포지션 1개를 보유했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
2025년 4분기에 Incentive AS의 순매도액은 US$682만이었고, 보유 종목을 1개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Smurfit Westrock이며, 추정 감소액은 US$682만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 임의소비재 비중이 자산의 100%로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
- Incentive AS의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Smurfit Westrock이며, 추정 감소액은 US$682만예요.
- Incentive AS의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7129만 중 100%를 차지해요.
- Incentive AS는 2025년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Incentive AS의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$7129만가 됐어요.
2026년 2월 12일에 제출된 Incentive AS의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.