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RWA
Redmont Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6604万
売買回転率
5.4%
推定1年リターン
13.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.45%
1年予想リターン
+13.09%
3年間の予想リターン
+46.11%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6604万
運用資産残高の伸び率
-$575万
(-8%)
資金フロー
-$626万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.82%
保有額
315
新規
8
買い増し
24
減少
56
解消
9
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$148万 |
| 2 |
Goodyear
GT
|
+$61.2万 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$34.1万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$32.9万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+$20.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Southwest
CSWC
|
+$143万 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$117万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$76.3万 |
| 4 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+$67.1万 |
| 5 |
Bank OZK
OZK
|
+$56.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.22% |
| 2 | 金融 | 12.04% |
| 3 | 資本財・サービス | 5.95% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.89% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$997億
| $854万 | 12.94% |
44,603
+128
| +0.3% | +$2.43万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $507万 | 7.68% |
97,494
+3,038
| +3% | +$15.7万 |
2022 Q3
13四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8205億
| $369万 | 5.59% |
5,415
-22
| -0.4% | -$1.49万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $333万 | 5.04% |
65,762
+29,273
| +80% | +$148万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $303万 | 4.59% |
38,014
-169
| -0.4% | -$1.35万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $295万 | 4.47% |
77,382
+8,874
| +13% | +$32.9万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $218万 | 3.3% |
70,472
-37,571
| -35% | -$117万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $199万 | 3.02% |
14,111
| – | – |
2021 Q4
16四半期
|
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$169億
| $155万 | 2.35% |
19,251
+4,236
| +28% | +$34.1万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
10
Curtiss-Wright
CW
$183億
| $122万 | 1.84% |
2,207
-12
| -0.5% | -$6,694 |
2022 Q2
14四半期
|
|
11
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.6億
| $121万 | 1.83% |
16,978
-275
| -2% | -$1.9万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
12
Northrim BanCorp
NRIM
$5.26億
| $116万 | 1.76% |
43,752
-200
| -0.5% | -$4,746 |
2022 Q1
15四半期
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1523億
| $114万 | 1.73% |
17,008
| – | – |
2023 Q1
11四半期
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$313億
| $114万 | 1.72% |
11,134
+5
| +0% | +$500 |
2024 Q2
6四半期
|
|
15
Ezcorp Inc
EZPW
$20.2億
| $101万 | 1.54% |
52,227
-210
| -0.4% | -$3,959 |
2022 Q4
12四半期
|
|
16
SLM Corp
SLM
$41.6億
| $92.9万 | 1.41% |
34,345
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
17
Jefferies Financial Group
JEF
$103億
| $91.9万 | 1.39% |
14,832
+333
| +2% | +$1.91万 |
2022 Q1
15四半期
|
|
18
上場廃止
Middlefield Banc Corp
MBCN
| $91.1万 | 1.38% |
26,376
-90
| -0.3% | -$2,990 |
2021 Q4
16四半期
|
|
19
Millrose Properties Inc
MRP
$38.3億
| $90.3万 | 1.37% |
30,245
-597
| -2% | -$1.87万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $82.8万 | 1.25% |
1,647
-417
| -20% | -$20.7万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
21
Pitney Bowes
PBI
$23.8億
| $80.9万 | 1.23% |
76,573
+27
| +0% | +$280 |
2024 Q3
5四半期
|
|
22
Patrick Industries
PATK
$21.5億
| $79.3万 | 1.2% |
7,311
-691
| -9% | -$7.25万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
23
Foster
FSTR
$3.69億
| $73.9万 | 1.12% |
27,420
+26
| +0.1% | +$702 |
2024 Q3
5四半期
|
|
|
24
Goodyear
GT
$12.2億
| $68万 | 1.03% |
+77,668
| 新規 | +$61.2万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
25
Alico
ALCO
$2.77億
| $67.7万 | 1.02% |
18,598
-84
| -0.4% | -$2,925 |
2022 Q1
15四半期
|
|
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Redmont Wealth Advisorsの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Redmont Wealth Advisorsは$6604万相当のポジションを315件保有しており、前四半期の$7179万から8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Redmont Wealth Advisorsは2025年第4四半期に純額で$626万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、56銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNVIDIAで、推定 $44.9万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち67%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Redmont Wealth Advisorsは$68万相当のGoodyearの新規ポジションを取りました。
- Redmont Wealth Advisorsが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoodyearで、株数は77,668株、評価額は$68万でした。
- Redmont Wealth Advisorsは2025年第4四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$148万でした。
- Redmont Wealth Advisorsが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Southwestで、推定$143万相当を減らしました。
- Redmont Wealth Advisorsは2025年第4四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$44.9万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Redmont Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6604万のポートフォリオの51%を占めています。
- Redmont Wealth Advisorsは2025年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Redmont Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%減少し、$6604万となりました。
2026年2月6日に提出された、2025年第4四半期分のRedmont Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。