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RWA
Redmont Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 66 M
Rotación
5.4%
Rendimiento estimado a 1 año
13.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.11%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 66 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.75 M
(-8%)
Flujo de capital
-USD 6.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.82%
Posición
315
Nuevas
8
Aumentadas
24
Reducidas
56
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
Goodyear
GT
|
+USD 612 k |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 341 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 329 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+USD 202 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Southwest
CSWC
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 763 k |
| 4 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+USD 671 k |
| 5 |
Bank OZK
OZK
|
+USD 565 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.22% |
| 2 | Finanzas | 12.04% |
| 3 | Industriales | 5.95% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.89% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 8.54 M | 12.94% |
44,603
+128
| +0.3% | +USD 24.3 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 5.07 M | 7.68% |
97,494
+3,038
| +3% | +USD 157 k |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 3.69 M | 5.59% |
5,415
-22
| -0.4% | -USD 14.9 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 3.33 M | 5.04% |
65,762
+29,273
| +80% | +USD 1.48 M |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 3.03 M | 4.59% |
38,014
-169
| -0.4% | -USD 13.5 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 2.95 M | 4.47% |
77,382
+8,874
| +13% | +USD 329 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 2.18 M | 3.3% |
70,472
-37,571
| -35% | -USD 1.17 M |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 1.99 M | 3.02% |
14,111
| – | – |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 1.55 M | 2.35% |
19,251
+4,236
| +28% | +USD 341 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
10
Curtiss-Wright
CW
USD 18.3 mil M
| USD 1.22 M | 1.84% |
2,207
-12
| -0.5% | -USD 6.69 k |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
11
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
| USD 1.21 M | 1.83% |
16,978
-275
| -2% | -USD 19 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
12
Northrim BanCorp
NRIM
USD 528 M
| USD 1.16 M | 1.76% |
43,752
-200
| -0.5% | -USD 4.75 k |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 1.14 M | 1.73% |
17,008
| – | – |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 1.14 M | 1.72% |
11,134
+5
| +0% | +USD 500 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
15
Ezcorp Inc
EZPW
USD 2031 M
| USD 1.01 M | 1.54% |
52,227
-210
| -0.4% | -USD 3.96 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
16
SLM Corp
SLM
USD 4185 M
| USD 929 k | 1.41% |
34,345
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
17
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 919 k | 1.39% |
14,832
+333
| +2% | +USD 19.1 k |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Middlefield Banc Corp
MBCN
| USD 911 k | 1.38% |
26,376
-90
| -0.3% | -USD 2.99 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
19
Millrose Properties Inc
MRP
USD 3895 M
| USD 903 k | 1.37% |
30,245
-597
| -2% | -USD 18.7 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 828 k | 1.25% |
1,647
-417
| -20% | -USD 207 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
21
Pitney Bowes
PBI
USD 2381 M
| USD 809 k | 1.23% |
76,573
+27
| +0% | +USD 280 |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
22
Patrick Industries
PATK
USD 2147 M
| USD 793 k | 1.2% |
7,311
-691
| -9% | -USD 72.5 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
23
Foster
FSTR
USD 373 M
| USD 739 k | 1.12% |
27,420
+26
| +0.1% | +USD 702 |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
|
24
Goodyear
GT
USD 1221 M
| USD 680 k | 1.03% |
+77,668
| Nuevas | +USD 612 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
25
Alico
ALCO
USD 277 M
| USD 677 k | 1.02% |
18,598
-84
| -0.4% | -USD 2.92 k |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
Fondos similares
KWM
QEI
BBW
YCM
RRCP
BCPEMI
IA
PCM
Revisión del portafolio de Redmont Wealth Advisors en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Redmont Wealth Advisors mantenía 315 posiciones valuadas en USD 66 M, un 8% menos que los USD 71.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Redmont Wealth Advisors registró retiros netos por USD 6.26 M en T4 2025, cerró 9 posiciones y redujo 56 tenencias. Su salida más destacada fue NVIDIA, una posición estimada en USD 449 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Redmont Wealth Advisors abrió una nueva posición en Goodyear por valor de USD 680 k.
- La mayor compra de Redmont Wealth Advisors en T4 2025 fue Goodyear: 77,668 acciones por un valor de USD 680 k.
- Redmont Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 1.48 M.
- La mayor reducción de Redmont Wealth Advisors durante T4 2025 fue en Capital Southwest, con un recorte estimado de USD 1.43 M.
- Redmont Wealth Advisors cerró por completo su posición en NVIDIA en T4 2025, con una venta estimada de USD 449 k.
- Las diez principales posiciones de Redmont Wealth Advisors representan 51% de su cartera de USD 66 M en T4 2025.
- Redmont Wealth Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Redmont Wealth Advisors cayó 8% frente al trimestre anterior, hasta USD 66 M.
Según el Informe 13F de Redmont Wealth Advisors correspondiente a T4 2025, presentado el 6 feb 2026.