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BBW

Blue Barn Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 68.7 M Rotación 74.57%
Rendimiento estimado a 1 año 16.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 68.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 159 M
Flujo de capital
-USD 161 M
Flujo de capital %
-233.83%
10 principales posiciones (%)
73.77%
Posición
173
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
43
Cerradas
127
Tiempo promedio de tenencia
3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GAB
Gabelli Equity Trust
GAB
+USD 147 k
2
icono de HIO
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
+USD 62.3 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+USD 12.2 M
2
icono de BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+USD 10.5 M
3
icono de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+USD 8.92 M
4
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 6.7 M
5
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 5.99 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 83.99%
2 Tecnología 7.29%
3 Finanzas 3.25%
4 Consumo discrecional 2.55%
5 Servicios de comunicación 2.55%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHF
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 13.6 M 19.85%
566,917
-375,198
-40% -USD 8.92 M
2021 Q2
18 trimestres
icono de VONG
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
USD 7.98 M 11.62%
65,558
-100,153
-60% -USD 12.2 M
2021 Q2
18 trimestres
icono de SCHD
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 7.91 M 11.52%
288,349
-246,430
-46% -USD 6.7 M
2021 Q2
18 trimestres
icono de AGG
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 6.1 M 8.89%
61,088
-59,719
-49% -USD 5.99 M
2021 Q2
18 trimestres
icono de BNDX
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 3.56 M 5.18%
73,647
-213,296
-74% -USD 10.5 M
2021 Q2
18 trimestres
icono de SPEM
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
USD 2.7 M 3.93%
57,638
-48,526
-46% -USD 2.28 M
2021 Q2
18 trimestres
icono de SLYV
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
USD 2.29 M 3.33%
25,127
-28,572
-53% -USD 2.57 M
2021 Q2
18 trimestres
icono de SLYG
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
USD 2.18 M 3.18%
23,180
-42,872
-65% -USD 4.05 M
2021 Q2
18 trimestres
icono de SHYG
9
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
USD 2.15 M 3.14%
50,219
-134,246
-73% -USD 5.76 M
2021 Q2
18 trimestres
icono de VSS
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
USD 2.15 M 3.13%
14,990
-14,934
-50% -USD 2.13 M
2021 Q2
18 trimestres
icono de SCHM
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
USD 2.12 M 3.09%
70,446
-104,900
-60% -USD 3.13 M
2021 Q2
18 trimestres
icono de FREL
12
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1406 M
USD 1.65 M 2.4%
61,375
-68,953
-53% -USD 1.88 M
2021 Q2
18 trimestres
icono de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.42 M 2.07%
7,629
-8,182
-52% -USD 1.52 M
2023 Q4
8 trimestres
icono de AAPL
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.01 M 1.48%
3,733
-1,022
-21% -USD 274 k
2023 Q1
11 trimestres
icono de MSFT
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 993 k 1.45%
2,053
-3,462
-63% -USD 1.73 M
2021 Q2
18 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 889 k 1.29%
3,851
-4,331
-53% -USD 991 k
2021 Q2
18 trimestres
icono de GOOG
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 733 k 1.07%
2,335
-2,821
-55% -USD 808 k
2021 Q3
17 trimestres
icono de SPDW
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 710 k 1.03%
15,989
-58,594
-79% -USD 2.56 M
2021 Q2
18 trimestres
icono de META
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 638 k 0.93%
967
-716
-43% -USD 478 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de SCHG
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 612 k 0.89%
18,775
-115,508
-86% -USD 3.76 M
2021 Q2
18 trimestres
icono de AVGO
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 458 k 0.67%
1,324
-1,852
-58% -USD 662 k
2024 Q4
4 trimestres
icono de WFC
22
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 415 k 0.6%
4,451
-2,614
-37% -USD 227 k
2023 Q1
11 trimestres
icono de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 377 k 0.55%
1,205
-1,813
-60% -USD 518 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de BND
24
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 365 k 0.53%
4,928
-3,864
-44% -USD 288 k
2022 Q1
15 trimestres
icono de IAGG
25
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
USD 364 k 0.53%
7,277
-46,050
-86% -USD 2.37 M
2021 Q2
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

YCM
Yost Capital Management Houston, Texas AUM de USD 68.9 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
QEI
QSV Equity Investors Naperville, Illinois AUM de USD 67.6 M 0.29% Rendimiento estimado a 1 año
RWA
Redmont Wealth Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 66 M 13.09% Rendimiento estimado a 1 año
IA
Incentive AS Oslo, Norway AUM de USD 71.3 M 30.74% Rendimiento estimado a 1 año
KWM
KW Wealth Management Sacramento, California AUM de USD 65.9 M
MCL
MWG Caph Ltd Charlestown AUM de USD 72.4 M
RRCP
Rip Road Capital Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 62.5 M 1.22% Rendimiento estimado a 1 año
BCPEMI
Bain Capital Public Equity Management II Boston, Massachusetts AUM de USD 62.1 M 25.46% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Blue Barn Wealth en T4 2025

Al cierre de T4 2025, Blue Barn Wealth mantenía 173 posiciones valuadas en USD 68.7 M, un 70% menos que los USD 228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.

Blue Barn Wealth registró retiros netos por USD 161 M en T4 2025, cerró 127 posiciones y redujo 43 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 3.99 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, Blue Barn Wealth abrió una nueva posición en Gabelli Equity Trust por valor de USD 150 k.

  • La mayor compra de Blue Barn Wealth en T4 2025 fue Gabelli Equity Trust: 24,278 acciones por un valor de USD 150 k.
  • La mayor reducción de Blue Barn Wealth durante T4 2025 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 12.2 M.
  • Blue Barn Wealth cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 3.99 M.
  • Las diez principales posiciones de Blue Barn Wealth representan 74% de su cartera de USD 68.7 M en T4 2025.
  • Blue Barn Wealth abrió 2 posiciones nuevas y cerró 127 en T4 2025.
  • El valor de la cartera de Blue Barn Wealth cayó 70% frente al trimestre anterior, hasta USD 68.7 M.

Según el Informe 13F de Blue Barn Wealth correspondiente a T4 2025, presentado el 10 feb 2026.