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BBW

Blue Barn Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 68,7 mi Giro 74,57%
Retorno est. (1 ano) 16,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,97%
Retorno est. (1 ano)
+16,42%
Retorno est. (3 anos)
+46,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 68,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 159 mi
Fluxo de capital
-US$ 161 mi
Fluxo de capital (%)
-233,83%
10 maiores posições (%)
73,77%
Posição
173
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
43
Encerrada
127
Tempo médio de permanência
3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GAB
Gabelli Equity Trust
GAB
+US$ 147 mil
2
ícone de HIO
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
+US$ 62,3 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+US$ 12,2 mi
2
ícone de BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+US$ 10,5 mi
3
ícone de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$ 8,92 mi
4
ícone de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+US$ 6,7 mi
5
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 5,99 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 83,99%
2 Tecnologia 7,29%
3 Financeiro 3,25%
4 Consumo discricionário 2,55%
5 Serviços de comunicação 2,55%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SCHF
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 13,6 mi 19,85%
566.917
-375.198
-40% -US$ 8,92 mi
2021 Q2
18 trimestres
ícone de VONG
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
US$ 7,98 mi 11,62%
65.558
-100.153
-60% -US$ 12,2 mi
2021 Q2
18 trimestres
ícone de SCHD
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 7,91 mi 11,52%
288.349
-246.430
-46% -US$ 6,7 mi
2021 Q2
18 trimestres
ícone de AGG
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 6,1 mi 8,89%
61.088
-59.719
-49% -US$ 5,99 mi
2021 Q2
18 trimestres
ícone de BNDX
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
US$ 3,56 mi 5,18%
73.647
-213.296
-74% -US$ 10,5 mi
2021 Q2
18 trimestres
ícone de SPEM
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
US$ 2,7 mi 3,93%
57.638
-48.526
-46% -US$ 2,28 mi
2021 Q2
18 trimestres
ícone de SLYV
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
US$ 2,29 mi 3,33%
25.127
-28.572
-53% -US$ 2,57 mi
2021 Q2
18 trimestres
ícone de SLYG
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
US$ 2,18 mi 3,18%
23.180
-42.872
-65% -US$ 4,05 mi
2021 Q2
18 trimestres
ícone de SHYG
9
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
US$ 2,15 mi 3,14%
50.219
-134.246
-73% -US$ 5,76 mi
2021 Q2
18 trimestres
ícone de VSS
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
US$ 2,15 mi 3,13%
14.990
-14.934
-50% -US$ 2,13 mi
2021 Q2
18 trimestres
ícone de SCHM
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
US$ 2,12 mi 3,09%
70.446
-104.900
-60% -US$ 3,13 mi
2021 Q2
18 trimestres
ícone de FREL
12
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,41 bi
US$ 1,65 mi 2,4%
61.375
-68.953
-53% -US$ 1,88 mi
2021 Q2
18 trimestres
ícone de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 1,42 mi 2,07%
7.629
-8.182
-52% -US$ 1,52 mi
2023 Q4
8 trimestres
ícone de AAPL
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 1,01 mi 1,48%
3.733
-1.022
-21% -US$ 274 mil
2023 Q1
11 trimestres
ícone de MSFT
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 993 mil 1,45%
2.053
-3.462
-63% -US$ 1,73 mi
2021 Q2
18 trimestres
ícone de AMZN
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 889 mil 1,29%
3.851
-4.331
-53% -US$ 991 mil
2021 Q2
18 trimestres
ícone de GOOG
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 733 mil 1,07%
2.335
-2.821
-55% -US$ 808 mil
2021 Q3
17 trimestres
ícone de SPDW
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
US$ 710 mil 1,03%
15.989
-58.594
-79% -US$ 2,56 mi
2021 Q2
18 trimestres
ícone de META
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 638 mil 0,93%
967
-716
-43% -US$ 478 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de SCHG
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 612 mil 0,89%
18.775
-115.508
-86% -US$ 3,76 mi
2021 Q2
18 trimestres
ícone de AVGO
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 458 mil 0,67%
1.324
-1.852
-58% -US$ 662 mil
2024 Q4
4 trimestres
ícone de WFC
22
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 415 mil 0,6%
4.451
-2.614
-37% -US$ 227 mil
2023 Q1
11 trimestres
ícone de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 377 mil 0,55%
1.205
-1.813
-60% -US$ 518 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de BND
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 365 mil 0,53%
4.928
-3.864
-44% -US$ 288 mil
2022 Q1
15 trimestres
ícone de IAGG
25
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
US$ 364 mil 0,53%
7.277
-46.050
-86% -US$ 2,37 mi
2021 Q2
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

YCM
Yost Capital Management Houston, Texas AUM de US$ 68,9 mi 18,32% Retorno est. (1 ano)
QEI
QSV Equity Investors Naperville, Illinois AUM de US$ 67,6 mi 0,29% Retorno est. (1 ano)
RWA
Redmont Wealth Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 66 mi 13,09% Retorno est. (1 ano)
IA
Incentive AS Oslo, Norway AUM de US$ 71,3 mi 30,74% Retorno est. (1 ano)
KWM
KW Wealth Management Sacramento, California AUM de US$ 65,9 mi
MCL
MWG Caph Ltd Charlestown AUM de US$ 72,4 mi
RRCP
Rip Road Capital Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 62,5 mi 1,22% Retorno est. (1 ano)
BCPEMI
Bain Capital Public Equity Management II Boston, Massachusetts AUM de US$ 62,1 mi 25,46% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Blue Barn Wealth no T4 2025

No T4 2025, Blue Barn Wealth detinha 173 posições no valor de US$ 68,7 mi, uma queda de 70% em relação a US$ 228 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.

Blue Barn Wealth fez uma retirada líquida de US$ 161 mi em T4 2025, encerrando 127 posições e reduzindo 43 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 3,99 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Blue Barn Wealth abriu uma nova posição em Gabelli Equity Trust no valor de US$ 150 mil.

  • A maior compra de Blue Barn Wealth no T4 2025 foi Gabelli Equity Trust: 24.278 ações no valor de US$ 150 mil.
  • A maior redução de Blue Barn Wealth em T4 2025 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 12,2 mi.
  • Blue Barn Wealth encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 3,99 mi.
  • As dez maiores posições de Blue Barn Wealth representam 74% de sua carteira de US$ 68,7 mi no T4 2025.
  • Blue Barn Wealth abriu 2 novas posições e encerrou 127 em T4 2025.
  • O valor da carteira de Blue Barn Wealth caiu 70% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 68,7 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Blue Barn Wealth referente a T4 2025, protocolado em 10 de fev. de 2026.