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Blue Barn Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 68,7 mi
Giro
74,57%
Retorno est. (1 ano)
16,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,97%
Retorno est. (1 ano)
+16,42%
Retorno est. (3 anos)
+46,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 68,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 159 mi
(-70%)
Fluxo de capital
-US$ 161 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-233,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,77%
Posição
173
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
43
Encerrada
127
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+US$ 147 mil |
| 2 |
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
|
+US$ 62,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 8,92 mi |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 6,7 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 5,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,99% |
| 2 | Tecnologia | 7,29% |
| 3 | Financeiro | 3,25% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,55% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 362 mil | 0,53% |
805
-1.481
| -65% | -US$ 657 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
27
Micron Technology
MU
US$ 903 bi
| US$ 327 mil | 0,48% |
1.144
-209
| -15% | -US$ 48 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
28
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 319 mil | 0,46% |
5.802
-2.617
| -31% | -US$ 138 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
29
Applied Materials
AMAT
US$ 302 bi
| US$ 312 mil | 0,45% |
1.212
-917
| -43% | -US$ 220 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
30
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 290 mil | 0,42% |
826
-1.972
| -70% | -US$ 672 mil |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 289 mil | 0,42% |
574
-117
| -17% | -US$ 58,2 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
32
Ford
F
US$ 47,5 bi
| US$ 267 mil | 0,39% |
20.323
-279
| -1% | -US$ 3,6 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 261 mil | 0,38% |
416
-259
| -38% | -US$ 161 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
34
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
| US$ 259 mil | 0,38% |
241
-358
| -60% | -US$ 342 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
35
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 257 mil | 0,37% |
1.501
-2.642
| -64% | -US$ 453 mil |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
36
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,2 bi
| US$ 249 mil | 0,36% |
5.570
| – | – |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
37
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 248 mil | 0,36% |
2.126
-1.565
| -42% | -US$ 163 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
38
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 2,95 bi
| US$ 246 mil | 0,36% |
12.591
-147.754
| -92% | -US$ 2,89 mi |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 238 mil | 0,35% |
738
-474
| -39% | -US$ 147 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
40
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 233 mil | 0,34% |
678
-469
| -41% | -US$ 172 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 233 mil | 0,34% |
342
-536
| -61% | -US$ 362 mil |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
42
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 227 mil | 0,33% |
397
-640
| -62% | -US$ 358 mil |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
43
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 220 mil | 0,32% |
1.126
-3.772
| -77% | -US$ 898 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
44
Capital One
COF
US$ 116 bi
| US$ 204 mil | 0,3% |
843
-965
| -53% | -US$ 215 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
45
Gabelli Equity Trust
GAB
US$ 1,85 bi
| US$ 150 mil | 0,22% |
+24.278
| Nova | +US$ 147 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
46
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$ 310 mi
| US$ 61 mil | 0,09% |
+16.446
| Nova | +US$ 62,3 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
47
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| – | – |
-1.448
| Encerrada | -US$ 335 mil | – |
|
48
Abbott
ABT
US$ 186 bi
| – | – |
-2.912
| Encerrada | -US$ 390 mil | – |
|
49
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| – | – |
-1.549
| Encerrada | -US$ 382 mil | – |
|
50
Adobe
ADBE
US$ 92,8 bi
| – | – |
-3.768
| Encerrada | -US$ 1,33 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Blue Barn Wealth no T4 2025
No T4 2025, Blue Barn Wealth detinha 173 posições no valor de US$ 68,7 mi, uma queda de 70% em relação a US$ 228 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Blue Barn Wealth fez uma retirada líquida de US$ 161 mi em T4 2025, encerrando 127 posições e reduzindo 43 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 3,99 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Blue Barn Wealth abriu uma nova posição em Gabelli Equity Trust no valor de US$ 150 mil.
- A maior compra de Blue Barn Wealth no T4 2025 foi Gabelli Equity Trust: 24.278 ações no valor de US$ 150 mil.
- A maior redução de Blue Barn Wealth em T4 2025 foi em Vanguard Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 12,2 mi.
- Blue Barn Wealth encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 3,99 mi.
- As dez maiores posições de Blue Barn Wealth representam 74% de sua carteira de US$ 68,7 mi no T4 2025.
- Blue Barn Wealth abriu 2 novas posições e encerrou 127 em T4 2025.
- O valor da carteira de Blue Barn Wealth caiu 70% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 68,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blue Barn Wealth referente a T4 2025, protocolado em 10 de fev. de 2026.