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Blue Barn Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6866만
회전율
74.57%
1년 추정 수익률
16.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.97%
1년 예상 수익률
+16.42%
3년 예상 수익률
+46.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6866만
AUM 성장
-US$1.59억
(-70%)
자금 흐름
-US$1.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-233.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.77%
보유액
173
신규
2
증가
–
축소
43
청산됨
127
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+US$14.7만 |
| 2 |
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
|
+US$6.23만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1221만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$1053만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$892만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$670만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$599만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.99% |
| 2 | 정보기술 | 7.29% |
| 3 | 금융 | 3.25% |
| 4 | 임의소비재 | 2.55% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
US$1.35조
| US$36.2만 | 0.53% |
805
-1,481
| -65% | -US$65.7만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
27
Micron Technology
MU
US$7634억
| US$32.7만 | 0.48% |
1,144
-209
| -15% | -US$4.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
28
Bank of America
BAC
US$3454억
| US$31.9만 | 0.46% |
5,802
-2,617
| -31% | -US$13.8만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
29
Applied Materials
AMAT
US$2586억
| US$31.2만 | 0.45% |
1,212
-917
| -43% | -US$22만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
30
Visa
V
US$7935억
| US$29만 | 0.42% |
826
-1,972
| -70% | -US$67.2만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$28.9만 | 0.42% |
574
-117
| -17% | -US$5.82만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
32
Ford
F
US$496억
| US$26.7만 | 0.39% |
20,323
-279
| -1% | -US$3.6천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9964억
| US$26.1만 | 0.38% |
416
-259
| -38% | -US$16.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
34
Eli Lilly
LLY
US$1.23조
| US$25.9만 | 0.38% |
241
-358
| -60% | -US$34.2만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
35
Qualcomm
QCOM
US$1685억
| US$25.7만 | 0.37% |
1,501
-2,642
| -64% | -US$45.3만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
36
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$412억
| US$24.9만 | 0.36% |
5,570
| – | – |
2022 Q4
12개 분기
|
|
37
Citigroup
C
US$1964억
| US$24.8만 | 0.36% |
2,126
-1,565
| -42% | -US$16.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
38
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.9억
| US$24.6만 | 0.36% |
12,591
-147,754
| -92% | -US$289만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$8956억
| US$23.8만 | 0.35% |
738
-474
| -39% | -US$14.7만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
40
Home Depot
HD
US$3490억
| US$23.3만 | 0.34% |
678
-469
| -41% | -US$17.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7779억
| US$23.3만 | 0.34% |
342
-536
| -61% | -US$36.2만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
42
Mastercard
MA
US$5720억
| US$22.7만 | 0.33% |
397
-640
| -62% | -US$35.8만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
43
Oracle
ORCL
US$3491억
| US$22만 | 0.32% |
1,126
-3,772
| -77% | -US$89.8만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
44
Capital One
COF
US$1246억
| US$20.4만 | 0.3% |
843
-965
| -53% | -US$21.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
45
Gabelli Equity Trust
GAB
US$17.9억
| US$15만 | 0.22% |
+24,278
| 신규 | +US$14.7만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
46
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
US$3.13억
| US$6.1만 | 0.09% |
+16,446
| 신규 | +US$6.23만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
47
AbbVie
ABBV
US$5129억
| – | – |
-1,448
| 청산됨 | -US$33.5만 | – |
|
48
Abbott
ABT
US$1962억
| – | – |
-2,912
| 청산됨 | -US$39만 | – |
|
49
Accenture
ACN
US$1637억
| – | – |
-1,549
| 청산됨 | -US$38.2만 | – |
|
50
Adobe
ADBE
US$948억
| – | – |
-3,768
| 청산됨 | -US$133만 | – |
|
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Blue Barn Wealth의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Blue Barn Wealth의 보유 포지션은 173개, 총액은 US$6866만였으며 전 분기 US$2.28억보다 70% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Blue Barn Wealth 측은 2025년 4분기에 순 US$1.61억 규모를 회수했으며, 127개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$399만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Blue Barn Wealth 측은 Gabelli Equity Trust에 US$15만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Blue Barn Wealth의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Gabelli Equity Trust 주식으로, US$15만 상당의 24,278주를 매수했어요.
- Blue Barn Wealth의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1221만예요.
- Blue Barn Wealth 측은 2025년 4분기에 Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$399만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blue Barn Wealth의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6866만 중 74% 비중을 차지해요.
- Blue Barn Wealth 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 127개를 청산했어요.
- Blue Barn Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 70% 하락해 US$6866만 규모가 됐어요.
2026년 2월 10일에 제출된 Blue Barn Wealth의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.