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Blue Barn Wealth

Blue Barn Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6866만 회전율 74.57%
1년 추정 수익률 16.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.97%
1년 예상 수익률
+16.42%
3년 예상 수익률
+46.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6866만
AUM 성장
-US$1.59억
자금 흐름
-US$1.61억
자금 흐름 %
-233.83%
상위 10개 보유 종목 비중
73.77%
보유액
173
신규
2
증가
–
축소
43
청산됨
127
평균 보유 기간
3 년
상위 10개 평균 보유 기간
3 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GAB 아이콘
Gabelli Equity Trust
GAB
+US$14.7만
2
HIO 아이콘
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
+US$6.23만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VONG 아이콘
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+US$1221만
2
BNDX 아이콘
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+US$1053만
3
SCHF 아이콘
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$892만
4
SCHD 아이콘
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+US$670만
5
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$599만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 83.99%
2 정보기술 7.29%
3 금융 3.25%
4 임의소비재 2.55%
5 커뮤니케이션 서비스 2.55%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CVX 아이콘
76
Chevron
CVX
US$4291억
– –
-1,390
청산됨 -US$21.6만 –
DHI 아이콘
77
D.R. Horton
DHI
US$395억
– –
-1,317
청산됨 -US$22.3만 –
DIS 아이콘
78
Walt Disney
DIS
US$2054억
– –
-2,411
청산됨 -US$27.6만 –
DTD 아이콘
79
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.7억
– –
-2,851
청산됨 -US$24만 –
EAGG 아이콘
80
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.4억
– –
-11,757
청산됨 -US$56.5만 –
EFA 아이콘
81
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
– –
-4,008
청산됨 -US$37.4만 –
EFAV 아이콘
82
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2억
– –
-6,081
청산됨 -US$51.6만 –
ESGE 아이콘
83
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.5억
– –
-4,811
청산됨 -US$20.9만 –
GE 아이콘
84
GE Aerospace
GE
US$3443억
– –
-1,351
청산됨 -US$40.6만 –
GILD 아이콘
85
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
– –
-2,160
청산됨 -US$24만 –
GLDM 아이콘
86
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$293억
– –
-4,641
청산됨 -US$35.5만 –
GLW 아이콘
87
Corning
GLW
US$983억
– –
-2,630
청산됨 -US$21.6만 –
HEI.A 아이콘
88
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$354억
– –
-917
청산됨 -US$23.3만 –
IBDQ 아이콘
89
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
– –
-46,942
청산됨 -US$118만 –
IBDR 아이콘
90
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$27.6억
– –
-9,112
청산됨 -US$22.1만 –
IBHE 아이콘
91
상장폐지됨
iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF
IBHE
– –
-17,338
청산됨 -US$40.3만 –
IBM 아이콘
92
IBM
IBM
US$2336억
– –
-1,103
청산됨 -US$31.1만 –
IDCC 아이콘
93
InterDigital
IDCC
US$74.3억
– –
-726
청산됨 -US$25.1만 –
IDXX 아이콘
94
Idexx Laboratories
IDXX
US$555억
– –
-399
청산됨 -US$25.5만 –
IEFA 아이콘
95
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
– –
-4,469
청산됨 -US$39만 –
IEMG 아이콘
96
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
– –
-8,497
청산됨 -US$56만 –
IJH 아이콘
97
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
– –
-4,438
청산됨 -US$29만 –
IJR 아이콘
98
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
– –
-6,306
청산됨 -US$74.9만 –
ILCG 아이콘
99
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$29.3억
– –
-8,719
청산됨 -US$90.9만 –
IWB 아이콘
100
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
– –
-5,412
청산됨 -US$198만 –
2 3
4
5 6

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Blue Barn Wealth의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰

2025년 4분기 기준, Blue Barn Wealth의 보유 포지션은 173개, 총액은 US$6866만였으며 전 분기 US$2.28억보다 70% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.

Blue Barn Wealth 측은 2025년 4분기에 순 US$1.61억 규모를 회수했으며, 127개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$399만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Blue Barn Wealth 측은 Gabelli Equity Trust에 US$15만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Blue Barn Wealth의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Gabelli Equity Trust 주식으로, US$15만 상당의 24,278주를 매수했어요.
  • Blue Barn Wealth의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1221만예요.
  • Blue Barn Wealth 측은 2025년 4분기에 Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$399만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Blue Barn Wealth의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6866만 중 74% 비중을 차지해요.
  • Blue Barn Wealth 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 127개를 청산했어요.
  • Blue Barn Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 70% 하락해 US$6866만 규모가 됐어요.

2026년 2월 10일에 제출된 Blue Barn Wealth의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.