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Blue Barn Wealth

Blue Barn Wealth Portfolio-Positionen

AUM 68,7 Mio. $ Umschlag 74,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-159 Mio. $
Kapitalfluss
-161 Mio. $
Kapitalfluss %
-233,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,77 %
Position
173
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
43
Geschlossen
127
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GAB-Symbol
Gabelli Equity Trust
GAB
+147.389 $
2
HIO-Symbol
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
+62.294 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+12,2 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+10,5 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+8,92 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+6,7 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+5,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,99 %
2 Technologie 7,29 %
3 Finanzwesen 3,25 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,55 %
5 Kommunikationsdienste 2,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVX-Symbol
76
Chevron
CVX
412 Mrd. $
– –
-1.390
Geschlossen -215.867 $ –
DHI-Symbol
77
D.R. Horton
DHI
40,6 Mrd. $
– –
-1.317
Geschlossen -223.231 $ –
DIS-Symbol
78
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
– –
-2.411
Geschlossen -276.014 $ –
DTD-Symbol
79
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,67 Mrd. $
– –
-2.851
Geschlossen -239.504 $ –
EAGG-Symbol
80
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,08 Mrd. $
– –
-11.757
Geschlossen -564.689 $ –
EFA-Symbol
81
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
– –
-4.008
Geschlossen -374.249 $ –
EFAV-Symbol
82
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,59 Mrd. $
– –
-6.081
Geschlossen -515.885 $ –
ESGE-Symbol
83
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,21 Mrd. $
– –
-4.811
Geschlossen -208.894 $ –
GE-Symbol
84
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
– –
-1.351
Geschlossen -406.431 $ –
GILD-Symbol
85
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
– –
-2.160
Geschlossen -239.710 $ –
GLDM-Symbol
86
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,5 Mrd. $
– –
-4.641
Geschlossen -354.804 $ –
GLW-Symbol
87
Corning
GLW
96,6 Mrd. $
– –
-2.630
Geschlossen -215.739 $ –
HEI.A-Symbol
88
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,9 Mrd. $
– –
-917
Geschlossen -233.001 $ –
IBDQ-Symbol
89
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
– –
-46.942
Geschlossen -1,18 Mio. $ –
IBDR-Symbol
90
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,76 Mrd. $
– –
-9.112
Geschlossen -221.422 $ –
IBHE-Symbol
91
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF
IBHE
– –
-17.338
Geschlossen -402.588 $ –
IBM-Symbol
92
IBM
IBM
231 Mrd. $
– –
-1.103
Geschlossen -311.104 $ –
IDCC-Symbol
93
InterDigital
IDCC
7,53 Mrd. $
– –
-726
Geschlossen -250.637 $ –
IDXX-Symbol
94
Idexx Laboratories
IDXX
54,9 Mrd. $
– –
-399
Geschlossen -254.917 $ –
IEFA-Symbol
95
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
– –
-4.469
Geschlossen -390.189 $ –
IEMG-Symbol
96
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
– –
-8.497
Geschlossen -560.126 $ –
IJH-Symbol
97
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
– –
-4.438
Geschlossen -289.636 $ –
IJR-Symbol
98
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
– –
-6.306
Geschlossen -749.288 $ –
ILCG-Symbol
99
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,92 Mrd. $
– –
-8.719
Geschlossen -909.396 $ –
IWB-Symbol
100
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,6 Mrd. $
– –
-5.412
Geschlossen -1,98 Mio. $ –
2 3
4
5 6

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Portfolio-Rückblick von Blue Barn Wealth für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Blue Barn Wealth 173 Positionen im Wert von 68,7 Mio. $, ein Rückgang um 70 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Blue Barn Wealth zog im Q4 2025 netto 161 Mio. $ ab, schloss 127 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Blue Barn Wealth eine neue Position in Gabelli Equity Trust im Wert von 149.795 $.

  • Der größte Kauf von Blue Barn Wealth im Q4 2025 war Gabelli Equity Trust: 24.278 Aktien im Wert von 149.795 $.
  • Der größte Positionsabbau von Blue Barn Wealth im Q4 2025 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
  • Blue Barn Wealth hat seine Position in Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,99 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blue Barn Wealth machen im Q4 2025 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,7 Mio. $ aus.
  • Blue Barn Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 127 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Blue Barn Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 70 % auf 68,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blue Barn Wealth für Q4 2025 am 10. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .