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Blue Barn Wealth Portfolio-Positionen
AUM
68,7 Mio. $
Umschlag
74,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-159 Mio. $
(-70 %)
Kapitalfluss
-161 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-233,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,77 %
Position
173
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
43
Geschlossen
127
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+147.389 $ |
| 2 |
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
|
+62.294 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,92 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+6,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,99 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,99 % |
| 2 | Technologie | 7,29 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,25 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,55 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| – | – |
-1.074
| Geschlossen | -315.257 $ | – |
|
52
Autodesk
ADSK
54,6 Mrd. $
| – | – |
-713
| Geschlossen | -226.499 $ | – |
|
53
AES
AES
10,6 Mrd. $
| – | – |
-14.104
| Geschlossen | -185.609 $ | – |
|
54
American International
AIG
42,3 Mrd. $
| – | – |
-3.604
| Geschlossen | -283.058 $ | – |
|
55
Alcon
ALC
36,5 Mrd. $
| – | – |
-3.031
| Geschlossen | -225.840 $ | – |
|
56
Aon
AON
71,3 Mrd. $
| – | – |
-707
| Geschlossen | -252.102 $ | – |
|
57
Air Products & Chemicals
APD
69,6 Mrd. $
| – | – |
-1.041
| Geschlossen | -283.903 $ | – |
|
58
Ares Management
ARES
31,8 Mrd. $
| – | – |
-1.864
| Geschlossen | -298.051 $ | – |
|
59
argenx
ARGX
60,7 Mrd. $
| – | – |
-322
| Geschlossen | -237.494 $ | – |
|
60
ASML
ASML
578 Mrd. $
| – | – |
-238
| Geschlossen | -230.405 $ | – |
|
61
AeroVironment
AVAV
6,27 Mrd. $
| – | – |
-713
| Geschlossen | -224.517 $ | – |
|
62
American Water Works
AWK
29,9 Mrd. $
| – | – |
-1.993
| Geschlossen | -277.406 $ | – |
|
63
AstraZeneca
AZN
288 Mrd. $
| – | – |
-2.452
| Geschlossen | -376.235 $ | – |
|
64
Boeing
BA
137 Mrd. $
| – | – |
-2.586
| Geschlossen | -558.136 $ | – |
|
65
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
492 Mio. $
| – | – |
-16.633
| Geschlossen | -800.513 $ | – |
|
66
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
| – | – |
-17.220
| Geschlossen | -1,34 Mio. $ | – |
|
67
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| – | – |
-192.865
| Geschlossen | -3,99 Mio. $ | – |
|
68
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,51 Mrd. $
| – | – |
-122.193
| Geschlossen | -2,41 Mio. $ | – |
|
69
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,55 Mrd. $
| – | – |
-93.329
| Geschlossen | -1,92 Mio. $ | – |
|
70
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,11 Mrd. $
| – | – |
-68.494
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
71
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| – | – |
-37.752
| Geschlossen | -870.563 $ | – |
|
72
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| – | – |
-4.819
| Geschlossen | -380.300 $ | – |
|
73
Calix
CALX
2 Mrd. $
| – | – |
-3.350
| Geschlossen | -205.590 $ | – |
|
74
Commault Systems
CVLT
6,84 Mrd. $
| – | – |
-1.234
| Geschlossen | -232.955 $ | – |
|
75
CVS Health
CVS
112 Mrd. $
| – | – |
-2.711
| Geschlossen | -204.385 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Blue Barn Wealth für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Blue Barn Wealth 173 Positionen im Wert von 68,7 Mio. $, ein Rückgang um 70 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Blue Barn Wealth zog im Q4 2025 netto 161 Mio. $ ab, schloss 127 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Blue Barn Wealth eine neue Position in Gabelli Equity Trust im Wert von 149.795 $.
- Der größte Kauf von Blue Barn Wealth im Q4 2025 war Gabelli Equity Trust: 24.278 Aktien im Wert von 149.795 $.
- Der größte Positionsabbau von Blue Barn Wealth im Q4 2025 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
- Blue Barn Wealth hat seine Position in Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Blue Barn Wealth machen im Q4 2025 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,7 Mio. $ aus.
- Blue Barn Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 127 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Blue Barn Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 70 % auf 68,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Blue Barn Wealth für Q4 2025 am 10. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .