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Blue Barn Wealth Portfolio-Positionen
AUM
68,7 Mio. $
Umschlag
74,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-159 Mio. $
(-70 %)
Kapitalfluss
-161 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-233,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,77 %
Position
173
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
43
Geschlossen
127
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+147.389 $ |
| 2 |
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
|
+62.294 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,92 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+6,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,99 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,99 % |
| 2 | Technologie | 7,29 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,25 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,55 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
1,56 Bio. $
| 362.025 $ | 0,53 % |
805
-1.481
| -65 % | -656.506 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
27
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 326.544 $ | 0,48 % |
1.144
-209
| -15 % | -47.954 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
28
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 319.090 $ | 0,46 % |
5.802
-2.617
| -31 % | -138.335 $ |
2023 Q2
10 Quartale
|
|
29
Applied Materials
AMAT
310 Mrd. $
| 311.580 $ | 0,45 % |
1.212
-917
| -43 % | -219.842 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
30
Visa
V
757 Mrd. $
| 289.823 $ | 0,42 % |
826
-1.972
| -70 % | -671.856 $ |
2021 Q3
17 Quartale
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 288.521 $ | 0,42 % |
574
-117
| -17 % | -58.212 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
32
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 266.638 $ | 0,39 % |
20.323
-279
| -1 % | -3.597 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 261.018 $ | 0,38 % |
416
-259
| -38 % | -160.959 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
34
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 259.006 $ | 0,38 % |
241
-358
| -60 % | -342.312 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
35
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 256.822 $ | 0,37 % |
1.501
-2.642
| -64 % | -452.841 $ |
2021 Q3
17 Quartale
|
|
36
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,2 Mrd. $
| 249.035 $ | 0,36 % |
5.570
| – | – |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
37
Citigroup
C
204 Mrd. $
| 248.111 $ | 0,36 % |
2.126
-1.565
| -42 % | -162.519 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
38
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,04 Mrd. $
| 246.462 $ | 0,36 % |
12.591
-147.754
| -92 % | -2,89 Mio. $ |
2022 Q2
14 Quartale
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
889 Mrd. $
| 237.894 $ | 0,35 % |
738
-474
| -39 % | -146.753 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
40
Home Depot
HD
316 Mrd. $
| 233.319 $ | 0,34 % |
678
-469
| -41 % | -171.782 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 232.876 $ | 0,34 % |
342
-536
| -61 % | -362.274 $ |
2021 Q2
18 Quartale
|
|
42
Mastercard
MA
537 Mrd. $
| 226.687 $ | 0,33 % |
397
-640
| -62 % | -357.772 $ |
2021 Q3
17 Quartale
|
|
43
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 219.551 $ | 0,32 % |
1.126
-3.772
| -77 % | -898.108 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
44
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 204.407 $ | 0,3 % |
843
-965
| -53 % | -214.824 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
|
45
Gabelli Equity Trust
GAB
1,76 Mrd. $
| 149.795 $ | 0,22 % |
+24.278
| Neu | +147.389 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
|
46
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
303 Mio. $
| 61.015 $ | 0,09 % |
+16.446
| Neu | +62.294 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
47
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
| – | – |
-1.448
| Geschlossen | -335.184 $ | – |
|
48
Abbott
ABT
180 Mrd. $
| – | – |
-2.912
| Geschlossen | -390.042 $ | – |
|
49
Accenture
ACN
149 Mrd. $
| – | – |
-1.549
| Geschlossen | -381.983 $ | – |
|
50
Adobe
ADBE
99,1 Mrd. $
| – | – |
-3.768
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
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MCL
Portfolio-Rückblick von Blue Barn Wealth für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Blue Barn Wealth 173 Positionen im Wert von 68,7 Mio. $, ein Rückgang um 70 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Blue Barn Wealth zog im Q4 2025 netto 161 Mio. $ ab, schloss 127 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Blue Barn Wealth eine neue Position in Gabelli Equity Trust im Wert von 149.795 $.
- Der größte Kauf von Blue Barn Wealth im Q4 2025 war Gabelli Equity Trust: 24.278 Aktien im Wert von 149.795 $.
- Der größte Positionsabbau von Blue Barn Wealth im Q4 2025 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
- Blue Barn Wealth hat seine Position in Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Blue Barn Wealth machen im Q4 2025 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,7 Mio. $ aus.
- Blue Barn Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 127 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Blue Barn Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 70 % auf 68,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Blue Barn Wealth für Q4 2025 am 10. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .