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Blue Barn Wealth Portfolio-Positionen
AUM
68,7 Mio. $
Umschlag
74,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-159 Mio. $
(-70 %)
Kapitalfluss
-161 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-233,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,77 %
Position
173
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
43
Geschlossen
127
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+147.389 $ |
| 2 |
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
|
+62.294 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,92 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+6,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,99 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,99 % |
| 2 | Technologie | 7,29 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,25 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,55 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oneok
OKE
56 Mrd. $
| – | – |
-3.715
| Geschlossen | -271.084 $ | – |
|
127
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,63 Mrd. $
| – | – |
-2.971
| Geschlossen | -381.476 $ | – |
|
128
PG&E
PCG
28,6 Mrd. $
| – | – |
-11.111
| Geschlossen | -167.554 $ | – |
|
129
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| – | – |
-389
| Geschlossen | -294.970 $ | – |
|
130
Primoris Services
PRIM
3,76 Mrd. $
| – | – |
-1.631
| Geschlossen | -223.990 $ | – |
|
131
RELX
RELX
69,5 Mrd. $
| – | – |
-4.397
| Geschlossen | -210.001 $ | – |
|
132
Rambus
RMBS
9,1 Mrd. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -260.500 $ | – |
|
133
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| – | – |
-1.217
| Geschlossen | -279.277 $ | – |
|
134
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| – | – |
-1.322
| Geschlossen | -221.215 $ | – |
|
135
Banco Santander
SAN
175 Mrd. $
| – | – |
-20.449
| Geschlossen | -214.306 $ | – |
|
136
SAP
SAP
270 Mrd. $
| – | – |
-1.383
| Geschlossen | -369.551 $ | – |
|
137
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
| – | – |
-3.784
| Geschlossen | -320.130 $ | – |
|
138
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| – | – |
-7.489
| Geschlossen | -208.930 $ | – |
|
139
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
| – | – |
-17.808
| Geschlossen | -810.442 $ | – |
|
140
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| – | – |
-15.245
| Geschlossen | -508.732 $ | – |
|
141
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| – | – |
-20.071
| Geschlossen | -584.280 $ | – |
|
142
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| – | – |
-98.633
| Geschlossen | -2,31 Mio. $ | – |
|
143
Sea Limited
SE
45,6 Mrd. $
| – | – |
-1.988
| Geschlossen | -355.315 $ | – |
|
144
Shell
SHEL
279 Mrd. $
| – | – |
-2.841
| Geschlossen | -203.217 $ | – |
|
145
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| – | – |
-5.574
| Geschlossen | -828.352 $ | – |
|
146
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| – | – |
-703
| Geschlossen | -243.611 $ | – |
|
147
Synopsys
SNPS
88,7 Mrd. $
| – | – |
-504
| Geschlossen | -248.669 $ | – |
|
148
Sony
SONY
155 Mrd. $
| – | – |
-18.774
| Geschlossen | -540.503 $ | – |
|
149
Sterling Infrastructure
STRL
9,2 Mrd. $
| – | – |
-971
| Geschlossen | -329.829 $ | – |
|
150
Constellation Brands
STZ
24,5 Mrd. $
| – | – |
-1.804
| Geschlossen | -242.945 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Blue Barn Wealth für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Blue Barn Wealth 173 Positionen im Wert von 68,7 Mio. $, ein Rückgang um 70 % gegenüber 228 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Blue Barn Wealth zog im Q4 2025 netto 161 Mio. $ ab, schloss 127 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Blue Barn Wealth eine neue Position in Gabelli Equity Trust im Wert von 149.795 $.
- Der größte Kauf von Blue Barn Wealth im Q4 2025 war Gabelli Equity Trust: 24.278 Aktien im Wert von 149.795 $.
- Der größte Positionsabbau von Blue Barn Wealth im Q4 2025 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
- Blue Barn Wealth hat seine Position in Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Blue Barn Wealth machen im Q4 2025 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,7 Mio. $ aus.
- Blue Barn Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 127 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Blue Barn Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 70 % auf 68,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Blue Barn Wealth für Q4 2025 am 10. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .