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Redmont Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$6604萬
週轉率
5.4%
1年估算報酬率
13.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.45%
1年估算報酬率
+13.09%
3年估算報酬率
+46.11%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6604萬
AUM 成長
-US$575萬
(-8%)
資金流向
-US$626萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.82%
持股
315
新
8
增持
24
減碼
56
已平倉
9
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$148萬 |
| 2 |
Goodyear
GT
|
+US$61.2萬 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$34.1萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$32.9萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$20.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Southwest
CSWC
|
+US$143萬 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$117萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$76.3萬 |
| 4 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$67.1萬 |
| 5 |
Bank OZK
OZK
|
+US$56.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.22% |
| 2 | 金融 | 12.04% |
| 3 | 工業 | 5.95% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.89% |
| 5 | 通訊服務 | 2.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$994億
| US$854萬 | 12.94% |
44,603
+128
| +0.3% | +US$2.43萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117億
| US$507萬 | 7.68% |
97,494
+3,038
| +3% | +US$15.7萬 |
2022 Q3
13個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8065億
| US$369萬 | 5.59% |
5,415
-22
| -0.4% | -US$1.49萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429億
| US$333萬 | 5.04% |
65,762
+29,273
| +80% | +US$148萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$303萬 | 4.59% |
38,014
-169
| -0.4% | -US$1.35萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$295萬 | 4.47% |
77,382
+8,874
| +13% | +US$32.9萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$218萬 | 3.3% |
70,472
-37,571
| -35% | -US$117萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$199萬 | 3.02% |
14,111
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$165億
| US$155萬 | 2.35% |
19,251
+4,236
| +28% | +US$34.1萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
10
Curtiss-Wright
CW
US$172億
| US$122萬 | 1.84% |
2,207
-12
| -0.5% | -US$6,694 |
2022 Q2
14個季度
|
|
11
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.3億
| US$121萬 | 1.83% |
16,978
-275
| -2% | -US$1.9萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
12
Northrim BanCorp
NRIM
US$5.31億
| US$116萬 | 1.76% |
43,752
-200
| -0.5% | -US$4,746 |
2022 Q1
15個季度
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$114萬 | 1.73% |
17,008
| – | – |
2023 Q1
11個季度
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316億
| US$114萬 | 1.72% |
11,134
+5
| +0% | +US$500 |
2024 Q2
6個季度
|
|
15
Ezcorp Inc
EZPW
US$17.6億
| US$101萬 | 1.54% |
52,227
-210
| -0.4% | -US$3,959 |
2022 Q4
12個季度
|
|
16
SLM Corp
SLM
US$36.5億
| US$92.9萬 | 1.41% |
34,345
| – | – |
2024 Q1
7個季度
|
|
17
Jefferies Financial Group
JEF
US$103億
| US$91.9萬 | 1.39% |
14,832
+333
| +2% | +US$1.91萬 |
2022 Q1
15個季度
|
|
18
已下市
Middlefield Banc Corp
MBCN
| US$91.1萬 | 1.38% |
26,376
-90
| -0.3% | -US$2,990 |
2021 Q4
16個季度
|
|
19
Millrose Properties Inc
MRP
US$39.6億
| US$90.3萬 | 1.37% |
30,245
-597
| -2% | -US$1.87萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$82.8萬 | 1.25% |
1,647
-417
| -20% | -US$20.7萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
21
Pitney Bowes
PBI
US$23.8億
| US$80.9萬 | 1.23% |
76,573
+27
| +0% | +US$280 |
2024 Q3
5個季度
|
|
22
Patrick Industries
PATK
US$22.1億
| US$79.3萬 | 1.2% |
7,311
-691
| -9% | -US$7.25萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
23
Foster
FSTR
US$3.7億
| US$73.9萬 | 1.12% |
27,420
+26
| +0.1% | +US$702 |
2024 Q3
5個季度
|
|
|
24
Goodyear
GT
US$12.3億
| US$68萬 | 1.03% |
+77,668
| 新 | +US$61.2萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
25
Alico
ALCO
US$2.76億
| US$67.7萬 | 1.02% |
18,598
-84
| -0.4% | -US$2,925 |
2022 Q1
15個季度
|
|
相似基金
IA
PCM
Redmont Wealth Advisors的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Redmont Wealth Advisors持有315個部位，管理資產為US$6604萬，較前一季的US$7179萬減少8%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Redmont Wealth Advisors於2025年第4季淨撤出US$626萬，平倉9個部位，並減持56檔持股。 最受矚目的出清持股是NVIDIA，這筆估值約為US$44.9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的63%上升，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Redmont Wealth Advisors新建了Goodyear的部位，價值US$68萬。
- Redmont Wealth Advisors在2025年第4季最大筆買進的是Goodyear：共買進77,668股，價值US$68萬。
- Redmont Wealth Advisors在2025年第4季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$148萬。
- Redmont Wealth Advisors在2025年第4季最大幅度減持的標的是Capital Southwest，估計減持了US$143萬。
- Redmont Wealth Advisors於2025年第4季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$44.9萬。
- 在2025年第4季，Redmont Wealth Advisors的投資組合規模為US$6604萬，前十大持股占51%。
- Redmont Wealth Advisors在2025年第4季新增了8個部位，並平倉9個部位。
- Redmont Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌8%，降至US$6604萬。
根據Redmont Wealth Advisors的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月6日提交。