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Baupost Group Portfolio-Positionen
AUM
5,42 Mrd. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+163,46 %
AUM
7,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+442 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+320 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,45 %
Position
44
Neu
10
Aufgestockt
5
Reduziert
4
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+138 Mio. $ |
| 3 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+93,8 Mio. $ |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+64,6 Mio. $ |
| 5 |
Avis
CAR
|
+49,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+191 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+53,4 Mio. $ |
| 3 |
BIOTIE THERAPIES CORP SPONSORED ADR
BITI
|
+36,8 Mio. $ |
| 4 |
NovaGold Resources
NG
|
+32,8 Mio. $ |
| 5 |
Innoviva
INVA
|
+26,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,76 % |
| 2 | Energie | 24,26 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 17,32 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,28 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 1,55 Mrd. $ | 21,01 % |
56.961.725
+5.110.225
| +10 % | +138 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
| 1,12 Mrd. $ | 15,21 % |
29.841.174
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
3
Viasat
VSAT
8,47 Mrd. $
| 823 Mio. $ | 11,18 % |
11.533.137
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
AGN
4
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 463 Mio. $ | 6,28 % |
2.001.978
+280.391
| +16 % | +64,6 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
Antero Resources
AR
12,3 Mrd. $
| 377 Mio. $ | 5,12 % |
14.505.881
-7.000.000
| -33 % | -191 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
6
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
| 267 Mio. $ | 3,62 % |
10.739.202
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
7
PBF Energy
PBF
9,03 Mrd. $
| 253 Mio. $ | 3,43 % |
10.641.175
| – | – |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
8
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 219 Mio. $ | 2,97 % |
+5.167.000
| Neu | +228 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
TFCFA
9
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 208 Mio. $ | 2,83 % |
7.696.922
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
10
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 207 Mio. $ | 2,81 % |
5.664.087
-1.395.658
| -20 % | -53,4 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
TFCF
11
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| 198 Mio. $ | 2,69 % |
7.278.100
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
12
Innoviva
INVA
1,49 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 2,52 % |
17.610.091
-2.205.892
| -11 % | -26,1 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
KERX
13
Nicht mehr gelistet
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| 171 Mio. $ | 2,32 % |
25.791.678
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
| 167 Mio. $ | 2,26 % |
7.350.991
+850.000
| +13 % | +18,4 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
VMW
15
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 129 Mio. $ | 1,75 % |
2.252.694
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
16
Atara Biotherapeutics
ATRA
86,2 Mio. $
| 121 Mio. $ | 1,64 % |
214.385
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
VRTV
17
Nicht mehr gelistet
VERITIV CORPORATION
VRTV
| 114 Mio. $ | 1,55 % |
3.044.385
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
FWP
18
Nicht mehr gelistet
Forward Pharma A/S American Depositary Shares
FWP
| 97,5 Mio. $ | 1,32 % |
766.757
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
LVNTA
19
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 91,5 Mio. $ | 1,24 % |
+2.469.533
| Neu | +93,8 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
20
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
1,95 Mrd. $
| 67,9 Mio. $ | 0,92 % |
3.404.942
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
KLXI
21
Nicht mehr gelistet
KLX Inc.
KLXI
| 62 Mio. $ | 0,84 % |
2.372.000
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
22
NovaGold Resources
NG
2,64 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 0,79 % |
9.500.000
-5.500.000
| -37 % | -32,8 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
23
Avis
CAR
3,58 Mrd. $
| 57,6 Mio. $ | 0,78 % |
+1.787.227
| Neu | +49,4 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
SunEdison Semiconductor Limited
SEMI
| 49,7 Mio. $ | 0,67 % |
8.372.979
| – | – |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
| 47,7 Mio. $ | 0,65 % |
2.550.917
+426.366
| +20 % | +7,64 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Baupost Group für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Baupost Group 44 Positionen im Wert von 7,37 Mrd. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 6,92 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Baupost Group investierte 320 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Citigroup: 5.167.000 Aktien im Wert von 219 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Antero Resources; sie wurde auf 191 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Baupost Group im Q2 2016 war Citigroup: 5.167.000 Aktien im Wert von 219 Mio. $.
- Baupost Group hat seine Position in EMC CORPORATION in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 138 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Baupost Group im Q2 2016 entfiel auf Antero Resources und belief sich schätzungsweise auf 191 Mio. $.
- Baupost Group hat seine Position in BIOTIE THERAPIES CORP SPONSORED ADR im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Baupost Group machen im Q2 2016 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,37 Mrd. $ aus.
- Baupost Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Baupost Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 7,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Baupost Group für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .