Baupost Group Ativos da carteira
Baupost Group invests for the long term in companies and other investments it judges to be undervalued, on behalf of families, foundations, endowments and other institutions. Its philosophy puts risk management first. Seth Klarman, its chief executive and portfolio manager, founded it in 1982 with William Poorvu, a Harvard professor, and partners Howard Stevenson, Jordan Baruch and Isaac Auerbach, and the name is an acronym built from the founders' names. Poorvu supplied the first money to manage, which he had raised by selling his share in a local television station, and Seth Klarman's team ran it. Seth Klarman wrote a 1991 book on value investing, Margin of Safety.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$ 228 mi |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 138 mi |
| 3 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$ 93,8 mi |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 64,6 mi |
| 5 |
Avis
CAR
|
+US$ 49,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+US$ 191 mi |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 53,4 mi |
| 3 |
BIOTIE THERAPIES CORP SPONSORED ADR
BITI
|
+US$ 36,8 mi |
| 4 |
NovaGold Resources
NG
|
+US$ 32,8 mi |
| 5 |
Innoviva
INVA
|
+US$ 26,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 35,76% |
| 2 | Energia | 24,26% |
| 3 | Saúde | 17,32% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,28% |
| 5 | Financeiro | 6,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 1,55 bi | 21,01% |
56.961.725
+5.110.225
| +10% | +US$ 138 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,7 bi
| US$ 1,12 bi | 15,21% |
29.841.174
| – | – |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
3
Viasat
VSAT
US$ 10,6 bi
| US$ 823 mi | 11,18% |
11.533.137
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
AGN
4
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 463 mi | 6,28% |
2.001.978
+280.391
| +16% | +US$ 64,6 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Antero Resources
AR
US$ 11,7 bi
| US$ 377 mi | 5,12% |
14.505.881
-7.000.000
| -33% | -US$ 191 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
6
Olin
OLN
US$ 2,02 bi
| US$ 267 mi | 3,62% |
10.739.202
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
7
PBF Energy
PBF
US$ 8,2 bi
| US$ 253 mi | 3,43% |
10.641.175
| – | – |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
8
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 219 mi | 2,97% |
+5.167.000
| Nova | +US$ 228 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
TFCFA
9
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 208 mi | 2,83% |
7.696.922
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
PayPal
PYPL
US$ 49,1 bi
| US$ 207 mi | 2,81% |
5.664.087
-1.395.658
| -20% | -US$ 53,4 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
TFCF
11
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$ 198 mi | 2,69% |
7.278.100
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
Innoviva
INVA
US$ 1,34 bi
| US$ 185 mi | 2,52% |
17.610.091
-2.205.892
| -11% | -US$ 26,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
KERX
13
Deslistada
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| US$ 171 mi | 2,32% |
25.791.678
| – | – |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
14
Deslistada
Theravance Biopharma
TBPH
| US$ 167 mi | 2,26% |
7.350.991
+850.000
| +13% | +US$ 18,4 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
VMW
15
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 129 mi | 1,75% |
2.252.694
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
16
Atara Biotherapeutics
ATRA
US$ 83,4 mi
| US$ 121 mi | 1,64% |
214.385
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
VRTV
17
Deslistada
VERITIV CORPORATION
VRTV
| US$ 114 mi | 1,55% |
3.044.385
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
FWP
18
Deslistada
Forward Pharma A/S American Depositary Shares
FWP
| US$ 97,5 mi | 1,32% |
766.757
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
LVNTA
19
Deslistada
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$ 91,5 mi | 1,24% |
+2.469.533
| Nova | +US$ 93,8 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$ 1,85 bi
| US$ 67,9 mi | 0,92% |
3.404.942
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
KLXI
21
Deslistada
KLX Inc.
KLXI
| US$ 62 mi | 0,84% |
2.372.000
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
NovaGold Resources
NG
US$ 2,7 bi
| US$ 58,1 mi | 0,79% |
9.500.000
-5.500.000
| -37% | -US$ 32,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
23
Avis
CAR
US$ 4,46 bi
| US$ 57,6 mi | 0,78% |
+1.787.227
| Nova | +US$ 49,4 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Deslistada
SunEdison Semiconductor Limited
SEMI
| US$ 49,7 mi | 0,67% |
8.372.979
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
25
Deslistada
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$ 47,7 mi | 0,65% |
2.550.917
+426.366
| +20% | +US$ 7,64 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Baupost Group no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Baupost Group detinha 44 posições avaliadas em US$ 7,37 bi, alta de 6,4% em relação a US$ 6,92 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Baupost Group alocou US$ 320 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 10 novas posições e aumentando 5 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Citigroup: 5.167.000 ações no valor de US$ 219 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 36% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Energia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Antero Resources, com um corte estimado de US$ 191 mi.
- A maior compra de Baupost Group no T2 2016 foi Citigroup: 5.167.000 ações no valor de US$ 219 mi.
- Baupost Group foi quem mais aumentou sua posição em EMC CORPORATION no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 138 mi.
- A maior redução de Baupost Group em T2 2016 foi em Antero Resources, com um corte estimado de US$ 191 mi.
- Baupost Group encerrou totalmente sua posição em BIOTIE THERAPIES CORP SPONSORED ADR no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 36,8 mi.
- As dez maiores posições de Baupost Group representam 74% de sua carteira de US$ 7,37 bi no T2 2016.
- Baupost Group abriu 10 novas posições e encerrou 5 em T2 2016.
- O valor da carteira de Baupost Group subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Baupost Group referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.