Baupost Group ポートフォリオ保有銘柄
Baupost Group invests for the long term in companies and other investments it judges to be undervalued, on behalf of families, foundations, endowments and other institutions. Its philosophy puts risk management first. Seth Klarman, its chief executive and portfolio manager, founded it in 1982 with William Poorvu, a Harvard professor, and partners Howard Stevenson, Jordan Baruch and Isaac Auerbach, and the name is an acronym built from the founders' names. Poorvu supplied the first money to manage, which he had raised by selling his share in a local television station, and Seth Klarman's team ran it. Seth Klarman wrote a 1991 book on value investing, Margin of Safety.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+$2.28億 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1.38億 |
| 3 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+$9385万 |
| 4 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$6465万 |
| 5 |
Avis
CAR
|
+$4938万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+$1.91億 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$5336万 |
| 3 |
BIOTIE THERAPIES CORP SPONSORED ADR
BITI
|
+$3681万 |
| 4 |
NovaGold Resources
NG
|
+$3281万 |
| 5 |
Innoviva
INVA
|
+$2610万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 35.76% |
| 2 | エネルギー | 24.26% |
| 3 | ヘルスケア | 17.32% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.28% |
| 5 | 金融 | 6.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $15.5億 | 21.01% |
56,961,725
+5,110,225
| +10% | +$1.38億 |
2015 Q4
2四半期
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
$622億
| $11.2億 | 15.21% |
29,841,174
| – | – |
2014 Q1
9四半期
|
|
3
Viasat
VSAT
$105億
| $8.23億 | 11.18% |
11,533,137
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
AGN
4
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $4.63億 | 6.28% |
2,001,978
+280,391
| +16% | +$6465万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
5
Antero Resources
AR
$117億
| $3.77億 | 5.12% |
14,505,881
-7,000,000
| -33% | -$1.91億 |
2014 Q3
7四半期
|
|
6
Olin
OLN
$20.4億
| $2.67億 | 3.62% |
10,739,202
| – | – |
2015 Q3
3四半期
|
|
7
PBF Energy
PBF
$82.7億
| $2.53億 | 3.43% |
10,641,175
| – | – |
2013 Q3
11四半期
|
|
|
8
Citigroup
C
$2056億
| $2.19億 | 2.97% |
+5,167,000
| 新規 | +$2.28億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
TFCFA
9
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $2.08億 | 2.83% |
7,696,922
| – | – |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
10
PayPal
PYPL
$494億
| $2.07億 | 2.81% |
5,664,087
-1,395,658
| -20% | -$5336万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
TFCF
11
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| $1.98億 | 2.69% |
7,278,100
| – | – |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
12
Innoviva
INVA
$13.4億
| $1.85億 | 2.52% |
17,610,091
-2,205,892
| -11% | -$2610万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
KERX
13
上場廃止
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| $1.71億 | 2.32% |
25,791,678
| – | – |
2014 Q1
9四半期
|
|
14
上場廃止
Theravance Biopharma
TBPH
| $1.67億 | 2.26% |
7,350,991
+850,000
| +13% | +$1835万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
VMW
15
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $1.29億 | 1.75% |
2,252,694
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
16
Atara Biotherapeutics
ATRA
$8261万
| $1.21億 | 1.64% |
214,385
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
VRTV
17
上場廃止
VERITIV CORPORATION
VRTV
| $1.14億 | 1.55% |
3,044,385
| – | – |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
FWP
18
上場廃止
Forward Pharma A/S American Depositary Shares
FWP
| $9752万 | 1.32% |
766,757
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
LVNTA
19
上場廃止
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| $9155万 | 1.24% |
+2,469,533
| 新規 | +$9385万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
20
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
$18.4億
| $6795万 | 0.92% |
3,404,942
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
KLXI
21
上場廃止
KLX Inc.
KLXI
| $6200万 | 0.84% |
2,372,000
| – | – |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
22
NovaGold Resources
NG
$26.5億
| $5814万 | 0.79% |
9,500,000
-5,500,000
| -37% | -$3281万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
23
Avis
CAR
$45億
| $5760万 | 0.78% |
+1,787,227
| 新規 | +$4938万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
24
上場廃止
SunEdison Semiconductor Limited
SEMI
| $4965万 | 0.67% |
8,372,979
| – | – |
2014 Q2
8四半期
|
|
25
上場廃止
American International Group, Inc.
AIG.WS
| $4768万 | 0.65% |
2,550,917
+426,366
| +20% | +$764万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Baupost Groupの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Baupost Groupは44銘柄を保有し、保有額は$73.7億でした。前四半期の$69.2億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Baupost Groupは2016年第2四半期に純新規資金として$3.2億を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち5銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCitigroupで、保有株数は5,167,000株、評価額は$2.19億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いでエネルギー、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAntero Resourcesで、推定$1.91億相当を売却しました。
- Baupost Groupが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCitigroupで、株数は5,167,000株、評価額は$2.19億でした。
- Baupost Groupは2016年第2四半期にEMC CORPORATIONの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.38億でした。
- Baupost Groupが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAntero Resourcesで、推定$1.91億相当を減らしました。
- Baupost Groupは2016年第2四半期にBIOTIE THERAPIES CORP SPONSORED ADRの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3681万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Baupost Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$73.7億のポートフォリオの74%を占めています。
- Baupost Groupは2016年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Baupost Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$73.7億となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のBaupost Groupの 13F報告書 に基づいています。