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Delek Group 投資組合持股
AUM
US$25.9億
週轉率
32.94%
1年估算報酬率
1.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.86%
1年估算報酬率
-1.24%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$25.9億
AUM 成長
+US$1.8億
(+7.5%)
資金流向
-US$1196萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.3%
持股
255
新
49
增持
70
減碼
72
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$2809萬 |
| 2 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$2807萬 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$2366萬 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$2212萬 |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$2210萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$5068萬 |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$4310萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2519萬 |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$1935萬 |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+US$1780萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 26% |
| 2 | 資訊科技 | 14.15% |
| 3 | 醫療保健 | 11.72% |
| 4 | 工業 | 9.3% |
| 5 | 原物料 | 8.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Owens Corning
OC
US$100億
| US$2559萬 | 0.99% |
450,000
-50,000
| -10% | -US$255萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
27
PBF Energy
PBF
US$90.9億
| US$2523萬 | 0.98% |
825,000
+150,000
| +22% | +US$448萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$9071億
| US$2482萬 | 0.96% |
227,232
-150
| -0.1% | -US$1.65萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
29
Citigroup
C
US$2054億
| US$2389萬 | 0.92% |
349,215
+51,354
| +17% | +US$344萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
30
Lennar Class A
LEN
US$216億
| US$2370萬 | 0.92% |
517,175
+20,660
| +4% | +US$103萬 |
2018 Q1
5個季度
|
|
31
Delta Air Lines
DAL
US$550億
| US$2366萬 | 0.92% |
426,756
-20,000
| -4% | -US$112萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
32
International Flavors & Fragrances
IFF
US$242億
| US$2361萬 | 0.91% |
165,707
-310,381
| -65% | -US$4310萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
33
BHP
BHP
US$2049億
| US$2336萬 | 0.9% |
461,202
| – | – |
2017 Q4
6個季度
|
|
34
American International
AIG
US$432億
| US$2327萬 | 0.9% |
447,000
+40,000
| +10% | +US$199萬 |
2018 Q1
5個季度
|
|
35
Diamondback Energy
FANG
US$573億
| US$2236萬 | 0.86% |
210,000
-11,860
| -5% | -US$124萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
36
XPO
XPO
US$227億
| US$2234萬 | 0.86% |
1,143,931
+57,828
| +5% | +US$118萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$2225萬 | 0.86% |
117,992
-137,844
| -54% | -US$2519萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
38
Capri Holdings
CPRI
US$21.1億
| US$2219萬 | 0.86% |
654,892
+190,000
| +41% | +US$773萬 |
2019 Q1
1季度
|
|
39
Visa
V
US$7962億
| US$2201萬 | 0.85% |
129,820
+14,554
| +13% | +US$238萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
40
Nova
NVMI
US$98.2億
| US$2195萬 | 0.85% |
878,118
-87,308
| -9% | -US$233萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
41
Honeywell
HON
US$714億
| US$2192萬 | 0.85% |
136,339
| – | – |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
42
賣權
International Flavors & Fragrances
IFF
US$242億
| US$2168萬 | 0.84% |
149,400
-39,000
| -21% | -US$542萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
|
43
Freeport-McMoran
FCX
US$929億
| US$2155萬 | 0.83% |
+1,900,000
| 新 | +US$2212萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
ALXN
44
已下市
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$2149萬 | 0.83% |
167,933
+25,000
| +17% | +US$322萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
45
Advanced Energy
AEIS
US$89.1億
| US$2103萬 | 0.81% |
382,553
+50,000
| +15% | +US$268萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
46
Blackrock
BLK
US$1814億
| US$2063萬 | 0.8% |
+45,000
| 新 | +US$2036萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
47
American Airlines Group
AAL
US$87.7億
| US$2050萬 | 0.79% |
643,459
+30,000
| +5% | +US$96.9萬 |
2018 Q3
3個季度
|
|
48
Mastercard
MA
US$5749億
| US$2041萬 | 0.79% |
78,976
+10,000
| +14% | +US$250萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
49
Trip.com Group
TCOM
US$259億
| US$2020萬 | 0.78% |
+560,190
| 新 | +US$2210萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
50
Carter's
CRI
US$11.9億
| US$2006萬 | 0.78% |
210,544
| – | – |
2017 Q4
6個季度
|
|
相似基金
LIC
Delek Group的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Delek Group持有255個部位，價值US$25.9億，較前一季的US$24.1億增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Delek Group的2019年第2季申報資料顯示有新增49項、增加70檔、減碼72檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Philip Morris：共340,000股，價值US$2635萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計金額為US$5068萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的26%，較前一季的19%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Delek Group在2019年第2季最大筆買進的是Philip Morris：共買進340,000股，價值US$2635萬。
- Delek Group在2019年第2季增持iShares US Healthcare Providers ETF的幅度最大，估計增加US$2807萬。
- Delek Group在2019年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$5068萬。
- Delek Group於2019年第2季完全出清Southern Copper，估計賣出金額為US$1935萬。
- 在2019年第2季，Delek Group的投資組合規模為US$25.9億，前十大持股占27%。
- Delek Group在2019年第2季新增了49個部位，並平倉35個部位。
- Delek Group的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$25.9億。
根據Delek Group的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月8日提交。