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KLS Professional Advisors Group 投資組合持股
AUM
US$21.5億
週轉率
29.41%
1年估算報酬率
6.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.04%
1年估算報酬率
+6.46%
3年估算報酬率
+37.96%
5年估算報酬率
+44.8%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21.5億
AUM 成長
+US$3.25億
(+18%)
資金流向
+US$2.87億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.23%
持股
34
新
1
增持
6
減碼
6
已平倉
9
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$540萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$525萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$159萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$226萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$128萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$120萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$77萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$59.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$8.24億 | 38.33% |
8,997,175
+59,043
| +0.7% | +US$540萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973億
| US$4.45億 | 20.68% |
6,674,396
+4,299,754
| +181% | +US$2.82億 |
2018 Q4
2個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845億
| US$2.93億 | 13.61% |
2,299,597
+2,514
| +0.1% | +US$31.5萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$2億 | 9.28% |
681,325
-7,834
| -1% | -US$226萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$1.67億 | 7.79% |
568,205
+18,101
| +3% | +US$525萬 |
2017 Q2
8個季度
|
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$1.22億 | 5.67% |
343,745
-3,433
| -1% | -US$120萬 |
2013 Q2
24個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$5960萬 | 2.77% |
1,534,110
+26,615
| +2% | +US$102萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$1206萬 | 0.56% |
80,359
+10,791
| +16% | +US$159萬 |
2016 Q4
10個季度
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$624萬 | 0.29% |
23,180
-2,255
| -9% | -US$59.7萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$539萬 | 0.25% |
81,702
-19,707
| -19% | -US$128萬 |
2018 Q1
5個季度
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283億
| US$530萬 | 0.25% |
61,210
| – | – |
2018 Q1
5個季度
|
|
12
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$226億
| US$348萬 | 0.16% |
62,300
-3,278
| -5% | -US$18萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$147萬 | 0.07% |
7,879
| – | – |
2017 Q4
6個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073億
| US$120萬 | 0.06% |
28,728
| – | – |
2017 Q4
6個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$73.5萬 | 0.03% |
9,395
| – | – |
2015 Q4
14個季度
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$613億
| US$67.5萬 | 0.03% |
25,000
| – | – |
2017 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140億
| US$62.4萬 | 0.03% |
5,419
| – | – |
2017 Q4
6個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.6億
| US$62.2萬 | 0.03% |
+26,079
| 新 | +US$61萬 |
2019 Q2
0個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$53.6萬 | 0.02% |
4,835
-478
| -9% | -US$5.22萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217億
| US$46萬 | 0.02% |
4,560
| – | – |
2017 Q4
6個季度
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$33.9萬 | 0.02% |
3,144
| – | – |
2019 Q1
1季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269億
| US$33.5萬 | 0.02% |
8,520
| – | – |
2017 Q4
6個季度
|
|
23
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$38億
| US$26.4萬 | 0.01% |
4,018
| – | – |
2019 Q1
1季度
|
|
24
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.4億
| US$23萬 | 0.01% |
6,938
| – | – |
2019 Q1
1季度
|
|
25
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$7.82億
| US$21.1萬 | 0.01% |
7,238
| – | – |
2018 Q2
4個季度
|
|
相似基金
LIC
KLS Professional Advisors Group的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，KLS Professional Advisors Group持有34個部位，價值US$21.5億，較前一季的US$18.3億增加18%。 其前十大持股占投資組合的99%。
KLS Professional Advisors Group在2019年第2季動用US$2.87億的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼6個既有部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF：共26,079股，價值US$62.2萬。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$226萬。
- KLS Professional Advisors Group在2019年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF：共買進26,079股，價值US$62.2萬。
- KLS Professional Advisors Group在2019年第2季增持iShares Core S&P Total US Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$2.82億。
- KLS Professional Advisors Group在2019年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$226萬。
- KLS Professional Advisors Group於2019年第2季完全出清iShares Russell 1000 ETF，估計賣出金額為US$77萬。
- 在2019年第2季，KLS Professional Advisors Group的投資組合規模為US$21.5億，前十大持股占99%。
- KLS Professional Advisors Group在2019年第2季新增1個部位，並平倉9個部位。
- KLS Professional Advisors Group的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$21.5億。
根據KLS Professional Advisors Group的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年7月9日提交。