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KLS Professional Advisors Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.5억
회전율
29.41%
1년 추정 수익률
6.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.04%
1년 예상 수익률
+6.46%
3년 예상 수익률
+37.96%
5년 예상 수익률
+44.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.5억
AUM 성장
+US$3.25억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.87억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.23%
보유액
34
신규
1
증가
6
축소
6
청산됨
9
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$540만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$525만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$159만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$226만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$128만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$120만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$77만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$59.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$8.24억 | 38.33% |
8,997,175
+59,043
| +0.7% | +US$540만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$4.45억 | 20.68% |
6,674,396
+4,299,754
| +181% | +US$2.82억 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$2.93억 | 13.61% |
2,299,597
+2,514
| +0.1% | +US$31.5만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2억 | 9.28% |
681,325
-7,834
| -1% | -US$226만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.67억 | 7.79% |
568,205
+18,101
| +3% | +US$525만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1.22억 | 5.67% |
343,745
-3,433
| -1% | -US$120만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$5960만 | 2.77% |
1,534,110
+26,615
| +2% | +US$102만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1206만 | 0.56% |
80,359
+10,791
| +16% | +US$159만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$624만 | 0.29% |
23,180
-2,255
| -9% | -US$59.7만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$539만 | 0.25% |
81,702
-19,707
| -19% | -US$128만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$530만 | 0.25% |
61,210
| – | – |
2018 Q1
5개 분기
|
|
12
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$348만 | 0.16% |
62,300
-3,278
| -5% | -US$18만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$147만 | 0.07% |
7,879
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$120만 | 0.06% |
28,728
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$73.5만 | 0.03% |
9,395
| – | – |
2015 Q4
14개 분기
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$67.5만 | 0.03% |
25,000
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$62.4만 | 0.03% |
5,419
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.2억
| US$62.2만 | 0.03% |
+26,079
| 신규 | +US$61만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$53.6만 | 0.02% |
4,835
-478
| -9% | -US$5.22만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$46만 | 0.02% |
4,560
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$33.9만 | 0.02% |
3,144
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$33.5만 | 0.02% |
8,520
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
23
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5억
| US$26.4만 | 0.01% |
4,018
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
24
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| US$23만 | 0.01% |
6,938
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
25
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$7.8억
| US$21.1만 | 0.01% |
7,238
| – | – |
2018 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
LIC
KLS Professional Advisors Group의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, KLS Professional Advisors Group는 US$21.5억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.3억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
KLS Professional Advisors Group는 2019년 2분기에 순신규 자금 US$2.87억를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 6개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF으로, 26,079주를 보유했으며 가치는 US$62.2만였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$226만 규모 줄였습니다.
- KLS Professional Advisors Group의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF으로, US$62.2만 상당의 26,079주를 매수했어요.
- 2019년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KLS Professional Advisors Group로, 추정 증가액은 US$2.82억 규모예요.
- KLS Professional Advisors Group의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$226만예요.
- KLS Professional Advisors Group는 2019년 2분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$77만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KLS Professional Advisors Group의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.5억 중 99%를 차지해요.
- KLS Professional Advisors Group는 2019년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 9개를 청산했어요.
- KLS Professional Advisors Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$21.5억에 이르렀어요.
2019년 7월 9일에 제출된 KLS Professional Advisors Group의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.