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KLS Professional Advisors Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$21.5億
売買回転率
29.41%
推定1年リターン
6.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.04%
1年予想リターン
+6.46%
3年間の予想リターン
+37.96%
5年予想リターン
+44.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$21.5億
運用資産残高の伸び率
+$3.25億
(+18%)
資金フロー
+$2.87億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.23%
保有額
34
新規
1
買い増し
6
減少
6
解消
9
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$540万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$525万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$159万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$102万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$226万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$128万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$120万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$77万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$59.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $8.24億 | 38.33% |
8,997,175
+59,043
| +0.7% | +$540万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $4.45億 | 20.68% |
6,674,396
+4,299,754
| +181% | +$2.82億 |
2018 Q4
2四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $2.93億 | 13.61% |
2,299,597
+2,514
| +0.1% | +$31.5万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2億 | 9.28% |
681,325
-7,834
| -1% | -$226万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.67億 | 7.79% |
568,205
+18,101
| +3% | +$525万 |
2017 Q2
8四半期
|
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1.22億 | 5.67% |
343,745
-3,433
| -1% | -$120万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $5960万 | 2.77% |
1,534,110
+26,615
| +2% | +$102万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1206万 | 0.56% |
80,359
+10,791
| +16% | +$159万 |
2016 Q4
10四半期
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $624万 | 0.29% |
23,180
-2,255
| -9% | -$59.7万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $539万 | 0.25% |
81,702
-19,707
| -19% | -$128万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $530万 | 0.25% |
61,210
| – | – |
2018 Q1
5四半期
|
|
12
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $348万 | 0.16% |
62,300
-3,278
| -5% | -$18万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $147万 | 0.07% |
7,879
| – | – |
2017 Q4
6四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $120万 | 0.06% |
28,728
| – | – |
2017 Q4
6四半期
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $73.5万 | 0.03% |
9,395
| – | – |
2015 Q4
14四半期
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $67.5万 | 0.03% |
25,000
| – | – |
2017 Q4
6四半期
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $62.4万 | 0.03% |
5,419
| – | – |
2017 Q4
6四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
$28.2億
| $62.2万 | 0.03% |
+26,079
| 新規 | +$61万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $53.6万 | 0.02% |
4,835
-478
| -9% | -$5.22万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $46万 | 0.02% |
4,560
| – | – |
2017 Q4
6四半期
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $33.9万 | 0.02% |
3,144
| – | – |
2019 Q1
1四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $33.5万 | 0.02% |
8,520
| – | – |
2017 Q4
6四半期
|
|
23
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.5億
| $26.4万 | 0.01% |
4,018
| – | – |
2019 Q1
1四半期
|
|
24
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.3億
| $23万 | 0.01% |
6,938
| – | – |
2019 Q1
1四半期
|
|
25
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
$7.8億
| $21.1万 | 0.01% |
7,238
| – | – |
2018 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
LIC
KLS Professional Advisors Groupの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、KLS Professional Advisors Groupは34銘柄を保有し、保有額は$21.5億でした。前四半期の$18.3億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
KLS Professional Advisors Groupは2019年第2四半期に純新規投資額として$2.87億を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち6銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETFで、保有株数は26,079株、評価額は$62.2万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$226万相当を売却しました。
- KLS Professional Advisors Groupが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETFで、株数は26,079株、評価額は$62.2万でした。
- KLS Professional Advisors Groupは2019年第2四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.82億でした。
- KLS Professional Advisors Groupが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$226万相当を減らしました。
- KLS Professional Advisors Groupは2019年第2四半期にiShares Russell 1000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$77万でした。
- 2019年第2四半期時点で、KLS Professional Advisors Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$21.5億のポートフォリオの99%を占めています。
- KLS Professional Advisors Groupは2019年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、9銘柄を売却しました。
- KLS Professional Advisors Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$21.5億となりました。
2019年7月9日に提出された、2019年第2四半期分のKLS Professional Advisors Groupの 13F報告書 に基づいています。