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KLS Professional Advisors Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,15 bi
Giro
29,41%
Retorno est. (1 ano)
6,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,04%
Retorno est. (1 ano)
+6,46%
Retorno est. (3 anos)
+37,96%
Retorno est. (5 anos)
+44,8%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,15 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 325 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 287 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,23%
Posição
34
Nova
1
Aumentada
6
Reduzida
6
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 282 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,4 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,25 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,26 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 770 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 597 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 824 mi | 38,33% |
8.997.175
+59.043
| +0,7% | +US$ 5,4 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 445 mi | 20,68% |
6.674.396
+4.299.754
| +181% | +US$ 282 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 293 mi | 13,61% |
2.299.597
+2.514
| +0,1% | +US$ 315 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 200 mi | 9,28% |
681.325
-7.834
| -1% | -US$ 2,26 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 167 mi | 7,79% |
568.205
+18.101
| +3% | +US$ 5,25 mi |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 122 mi | 5,67% |
343.745
-3.433
| -1% | -US$ 1,2 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 59,6 mi | 2,77% |
1.534.110
+26.615
| +2% | +US$ 1,02 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 12,1 mi | 0,56% |
80.359
+10.791
| +16% | +US$ 1,59 mi |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,24 mi | 0,29% |
23.180
-2.255
| -9% | -US$ 597 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 5,39 mi | 0,25% |
81.702
-19.707
| -19% | -US$ 1,28 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 5,3 mi | 0,25% |
61.210
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 3,48 mi | 0,16% |
62.300
-3.278
| -5% | -US$ 180 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,47 mi | 0,07% |
7.879
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,2 mi | 0,06% |
28.728
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 735 mil | 0,03% |
9.395
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 675 mil | 0,03% |
25.000
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 624 mil | 0,03% |
5.419
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,82 bi
| US$ 622 mil | 0,03% |
+26.079
| Nova | +US$ 610 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 536 mil | 0,02% |
4.835
-478
| -9% | -US$ 52,2 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 460 mil | 0,02% |
4.560
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 339 mil | 0,02% |
3.144
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 335 mil | 0,02% |
8.520
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 264 mil | 0,01% |
4.018
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
24
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,73 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
6.938
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
25
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$ 780 mi
| US$ 211 mil | 0,01% |
7.238
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LIC
Revisão da carteira de KLS Professional Advisors Group no T2 2019
No fechamento de T2 2019, KLS Professional Advisors Group detinha 34 posições avaliadas em US$ 2,15 bi, alta de 18% em relação a US$ 1,83 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
KLS Professional Advisors Group alocou US$ 287 mi em capital novo líquido no T2 2019, abrindo 1 nova posição e ampliando 6 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF: 26.079 ações no valor de US$ 622 mil.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 2,26 mi.
- A maior compra de KLS Professional Advisors Group no T2 2019 foi State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF: 26.079 ações no valor de US$ 622 mil.
- KLS Professional Advisors Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 282 mi.
- A maior redução de KLS Professional Advisors Group em T2 2019 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 2,26 mi.
- KLS Professional Advisors Group encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 770 mil.
- As dez maiores posições de KLS Professional Advisors Group representam 99% de sua carteira de US$ 2,15 bi no T2 2019.
- KLS Professional Advisors Group abriu 1 nova posição e encerrou 9 em T2 2019.
- O valor da carteira de KLS Professional Advisors Group subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,15 bi.
Com base no formulário declaração 13F de KLS Professional Advisors Group referente a T2 2019, protocolado em 9 de jul. de 2019.