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KLS Professional Advisors Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2150 M
Rotación
29.41%
Rendimiento estimado a 1 año
6.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2150 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 325 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 287 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.23%
Posición
34
Nuevas
1
Aumentadas
6
Reducidas
6
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 282 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.4 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.25 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.26 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.28 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 770 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 597 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 824 M | 38.33% |
8,997,175
+59,043
| +0.7% | +USD 5.4 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 445 M | 20.68% |
6,674,396
+4,299,754
| +181% | +USD 282 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 293 M | 13.61% |
2,299,597
+2,514
| +0.1% | +USD 315 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 200 M | 9.28% |
681,325
-7,834
| -1% | -USD 2.26 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 167 M | 7.79% |
568,205
+18,101
| +3% | +USD 5.25 M |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 122 M | 5.67% |
343,745
-3,433
| -1% | -USD 1.2 M |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 59.6 M | 2.77% |
1,534,110
+26,615
| +2% | +USD 1.02 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 12.1 M | 0.56% |
80,359
+10,791
| +16% | +USD 1.59 M |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.24 M | 0.29% |
23,180
-2,255
| -9% | -USD 597 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 5.39 M | 0.25% |
81,702
-19,707
| -19% | -USD 1.28 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 5.3 M | 0.25% |
61,210
| – | – |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 3.48 M | 0.16% |
62,300
-3,278
| -5% | -USD 180 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.47 M | 0.07% |
7,879
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.2 M | 0.06% |
28,728
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 735 k | 0.03% |
9,395
| – | – |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 675 k | 0.03% |
25,000
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 624 k | 0.03% |
5,419
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2823 M
| USD 622 k | 0.03% |
+26,079
| Nuevas | +USD 610 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 536 k | 0.02% |
4,835
-478
| -9% | -USD 52.2 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 460 k | 0.02% |
4,560
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 339 k | 0.02% |
3,144
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 335 k | 0.02% |
8,520
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
| USD 264 k | 0.01% |
4,018
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
24
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1735 M
| USD 230 k | 0.01% |
6,938
| – | – |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
25
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
USD 780 M
| USD 211 k | 0.01% |
7,238
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
LIC
Revisión del portafolio de KLS Professional Advisors Group en T2 2019
Al cierre de T2 2019, KLS Professional Advisors Group mantenía 34 posiciones por un valor de USD 2150 M, un aumento de 18% frente a los USD 1826 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
KLS Professional Advisors Group destinó USD 287 M de capital neto nuevo en T2 2019, abrió 1 nueva posición y aumentó 6 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF: 26,079 acciones con un valor de USD 622 k.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 2.26 M.
- La mayor compra de KLS Professional Advisors Group en T2 2019 fue State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF: 26,079 acciones por un valor de USD 622 k.
- KLS Professional Advisors Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 282 M.
- La mayor reducción de KLS Professional Advisors Group durante T2 2019 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 2.26 M.
- KLS Professional Advisors Group cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 770 k.
- Las diez principales posiciones de KLS Professional Advisors Group representan 99% de su cartera de USD 2150 M en T2 2019.
- KLS Professional Advisors Group abrió 1 nueva posición y cerró 9 posiciones en T2 2019.
- El valor de la cartera de KLS Professional Advisors Group aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2150 M.
Según el Informe 13F de KLS Professional Advisors Group correspondiente a T2 2019, presentado el 9 jul 2019.