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KLS Professional Advisors Group Portfolio-Positionen
AUM
2,15 Mrd. $
Umschlag
29,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+325 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+287 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,23 %
Position
34
Neu
1
Aufgestockt
6
Reduziert
6
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+282 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,25 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,59 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,26 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+1,28 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+770.000 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+596.585 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 824 Mio. $ | 38,33 % |
8.997.175
+59.043
| +0,7 % | +5,4 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 445 Mio. $ | 20,68 % |
6.674.396
+4.299.754
| +181 % | +282 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 293 Mio. $ | 13,61 % |
2.299.597
+2.514
| +0,1 % | +314.636 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 200 Mio. $ | 9,28 % |
681.325
-7.834
| -1 % | -2,26 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 7,79 % |
568.205
+18.101
| +3 % | +5,25 Mio. $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 5,67 % |
343.745
-3.433
| -1 % | -1,2 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 59,6 Mio. $ | 2,77 % |
1.534.110
+26.615
| +2 % | +1,02 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,56 % |
80.359
+10.791
| +16 % | +1,59 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 6,24 Mio. $ | 0,29 % |
23.180
-2.255
| -9 % | -596.585 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,25 % |
81.702
-19.707
| -19 % | -1,28 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,25 % |
61.210
| – | – |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
12
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,16 % |
62.300
-3.278
| -5 % | -179.681 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,07 % |
7.879
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
28.728
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 735.000 $ | 0,03 % |
9.395
| – | – |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 675.000 $ | 0,03 % |
25.000
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 624.000 $ | 0,03 % |
5.419
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,82 Mrd. $
| 622.000 $ | 0,03 % |
+26.079
| Neu | +609.685 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 536.000 $ | 0,02 % |
4.835
-478
| -9 % | -52.186 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 460.000 $ | 0,02 % |
4.560
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,02 % |
3.144
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,02 % |
8.520
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
23
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,01 % |
4.018
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
24
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,01 % |
6.938
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
25
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
780 Mio. $
| 211.000 $ | 0,01 % |
7.238
| – | – |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LIC
Portfolio-Rückblick von KLS Professional Advisors Group für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt KLS Professional Advisors Group 34 Positionen im Wert von 2,15 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 1,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
KLS Professional Advisors Group setzte im Q2 2019 287 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 6 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF: 26.079 Aktien im Wert von 622.000 $.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 2,26 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von KLS Professional Advisors Group im Q2 2019 war State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF: 26.079 Aktien im Wert von 622.000 $.
- KLS Professional Advisors Group hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 282 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KLS Professional Advisors Group im Q2 2019 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,26 Mio. $.
- KLS Professional Advisors Group hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 770.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KLS Professional Advisors Group machen im Q2 2019 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,15 Mrd. $ aus.
- KLS Professional Advisors Group hat in Q2 2019 eine neue Position eröffnet und 9 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von KLS Professional Advisors Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,15 Mrd. $.
Auf Grundlage der von KLS Professional Advisors Group für Q2 2019 am 9. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .