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Delek Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2585 M
Rotación
32.94%
Rendimiento estimado a 1 año
1.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2585 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 180 M
(+7.5%)
Flujo de capital
-USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.3%
Posición
255
Nuevas
49
Aumentadas
70
Reducidas
72
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+USD 28.1 M |
| 2 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+USD 28.1 M |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+USD 23.7 M |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+USD 22.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 50.7 M |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 25.2 M |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+USD 19.3 M |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+USD 17.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26% |
| 2 | Tecnología | 14.15% |
| 3 | Atención médica | 11.72% |
| 4 | Industriales | 9.3% |
| 5 | Materiales | 8.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 219 M | 8.47% |
1,408,000
+1,390,500
| +7,946% | +USD 178 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 97.7 M | 3.78% |
+628,000
| Nuevas | +USD 80.3 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
3
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 59.7 M | 2.31% |
2,440,862
+505,367
| +26% | +USD 12.3 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
4
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 57.4 M | 2.22% |
6,367,642
+1,230,259
| +24% | +USD 14.8 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
5
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 51.6 M | 2% |
2,775,111
-18,600
| -0.7% | -USD 411 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
6
SolarEdge
SEDG
USD 1929 M
| USD 49.5 M | 1.91% |
811,043
+99,236
| +14% | +USD 5.01 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
7
Tower Semiconductor
TSEM
USD 22.1 mil M
| USD 47.6 M | 1.84% |
3,092,677
-344,547
| -10% | -USD 5.75 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 44.2 M | 1.71% |
836,320
+220,140
| +36% | +USD 12.7 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
9
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 41.9 M | 1.62% |
371,279
+81,311
| +28% | +USD 9.6 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
10
Ormat Technologies
ORA
USD 5492 M
| USD 37.1 M | 1.44% |
601,241
-228,368
| -28% | -USD 13.6 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
11
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| USD 35.8 M | 1.38% |
1,424,650
+300,000
| +27% | +USD 9.36 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 32.5 M | 1.26% |
584,506
+3,140
| +0.5% | +USD 170 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
13
Radware
RDWR
USD 1143 M
| USD 32.5 M | 1.26% |
1,343,636
+487,831
| +57% | +USD 12.2 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
14
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 32.3 M | 1.25% |
806,091
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
15
Delek US
DK
USD 4690 M
| USD 31.2 M | 1.21% |
788,721
-150,000
| -16% | -USD 5.49 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
NBL
16
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 31 M | 1.2% |
1,405,000
+266,844
| +23% | +USD 6.33 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1419 M
| USD 30.1 M | 1.16% |
897,585
+843,950
| +1,574% | +USD 28.1 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 28.8 M | 1.11% |
623,053
+300,000
| +93% | +USD 14 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
19
Caesarstone
CSTE
USD 81.9 M
| USD 27.8 M | 1.07% |
1,890,409
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
20
Nu Skin
NUS
USD 250 M
| USD 27.7 M | 1.07% |
573,900
+198,900
| +53% | +USD 10.1 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
21
Kornit Digital
KRNT
USD 729 M
| USD 27.2 M | 1.05% |
880,133
-112,245
| -11% | -USD 3.1 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 27 M | 1.04% |
608,325
+348,325
| +134% | +USD 16.2 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
| USD 26.7 M | 1.03% |
1,631,000
+400,000
| +32% | +USD 6.88 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 26.4 M | 1.02% |
+340,000
| Nuevas | +USD 28.1 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 26.3 M | 1.02% |
+700,000
| Nuevas | +USD 23.7 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LIC
Revisión del portafolio de Delek Group en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Delek Group mantenía 255 posiciones por un valor de USD 2585 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 2405 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Delek Group muestra 49 nuevos, Aumentaron 70, 72 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Philip Morris: 340,000 acciones con un valor de USD 26.4 M. La mayor venta fue iShares MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 50.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Delek Group en T2 2019 fue Philip Morris: 340,000 acciones por un valor de USD 26.4 M.
- Delek Group fue quien más aumentó su posición en iShares US Healthcare Providers ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 28.1 M.
- La mayor reducción de Delek Group durante T2 2019 fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 50.7 M.
- Delek Group cerró por completo su posición en Southern Copper en T2 2019, con una venta estimada de USD 19.3 M.
- Las diez principales posiciones de Delek Group representan 27% de su cartera de USD 2585 M en T2 2019.
- Delek Group abrió 49 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Delek Group aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2585 M.
Según el Informe 13F de Delek Group correspondiente a T2 2019, presentado el 8 ago 2019.