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Delek Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2585 M
Rotación
32.94%
Rendimiento estimado a 1 año
1.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2585 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 180 M
(+7.5%)
Flujo de capital
-USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.3%
Posición
255
Nuevas
49
Aumentadas
70
Reducidas
72
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+USD 28.1 M |
| 2 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+USD 28.1 M |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+USD 23.7 M |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 22.1 M |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+USD 22.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 50.7 M |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 43.1 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 25.2 M |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+USD 19.3 M |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+USD 17.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26% |
| 2 | Tecnología | 14.15% |
| 3 | Salud | 11.72% |
| 4 | Industriales | 9.3% |
| 5 | Materiales | 8.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Opción de venta
Viatris
VTRS
USD 21 mil M
| USD 6.97 M | 0.27% |
366,200
+279,100
| +320% | +USD 6.17 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
102
Nutrien
NTR
USD 33.3 mil M
| USD 6.79 M | 0.26% |
129,007
-69,934
| -35% | -USD 3.65 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
103
National CineMedia
NCMI
USD 173 M
| USD 6.73 M | 0.26% |
104,968
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
ALXN
104
Opción de venta
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 6.55 M | 0.25% |
+50,000
| Nuevas | +USD 6.44 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
AQ
105
Dejó de cotizar
Aquantia Corp. Common Stock
AQ
| USD 6.48 M | 0.25% |
509,142
-286,391
| -36% | -USD 3.35 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
106
Dycom Industries
DY
USD 6962 M
| USD 6.33 M | 0.24% |
110,000
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
107
Opción de venta
Perrigo
PRGO
USD 2218 M
| USD 6.24 M | 0.24% |
135,000
+3,400
| +3% | +USD 162 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
CEL
108
Dejó de cotizar
Cellcom Israel, Ltd.
CEL
| USD 6.09 M | 0.24% |
2,161,999
+1,181,942
| +121% | +USD 4.56 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
109
Hain Celestial
HAIN
USD 14 M
| USD 5.93 M | 0.23% |
277,021
-394,112
| -59% | -USD 8.64 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
110
Kamada
KMDA
USD 452 M
| USD 5.42 M | 0.21% |
+1,005,890
| Nuevas | +USD 5.76 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
111
Opción de compra
WIX.com
WIX
USD 3337 M
| USD 5.37 M | 0.21% |
37,800
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
112
Opción de venta
Radware
RDWR
USD 1361 M
| USD 5.32 M | 0.21% |
215,100
+192,100
| +835% | +USD 4.8 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
113
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.5 mil M
| USD 5 M | 0.19% |
89,843
-310
| -0.3% | -USD 17.2 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
114
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7361 M
| USD 4.83 M | 0.19% |
89,842
-11,552
| -11% | -USD 621 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
115
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 23.8 mil M
| USD 4.62 M | 0.18% |
158,508
-120,756
| -43% | -USD 3.55 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
116
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.4 mil M
| USD 4.6 M | 0.18% |
95,603
+3,873
| +4% | +USD 188 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
PEGI
117
Dejó de cotizar
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| USD 4.57 M | 0.18% |
+200,000
| Nuevas | +USD 4.48 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
118
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.8 mil M
| USD 4.5 M | 0.17% |
178,464
-56,550
| -24% | -USD 1.43 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
MGIC
119
Dejó de cotizar
Magic Software Enterprises
MGIC
| USD 4.47 M | 0.17% |
509,832
-45,923
| -8% | -USD 410 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
RADA
120
Dejó de cotizar
Rada Electronic Industries Ltd
RADA
| USD 4.36 M | 0.17% |
1,356,684
-9,132
| -0.7% | -USD 31.3 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
TERP
121
Dejó de cotizar
TerraForm Power, Inc
TERP
| USD 3.84 M | 0.15% |
+275,000
| Nuevas | +USD 3.78 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
122
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 3.84 M | 0.15% |
73,515
+1,163
| +2% | +USD 61.5 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
123
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3564 M
| USD 3.76 M | 0.15% |
+66,646
| Nuevas | +USD 3.91 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
124
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 3.58 M | 0.14% |
95,000
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
125
CNH Industrial
CNH
USD 18.3 mil M
| USD 3.51 M | 0.14% |
+402,380
| Nuevas | +USD 3.5 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LIC
Revisión del portafolio de Delek Group en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Delek Group mantenía 255 posiciones por un valor de USD 2585 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 2405 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Delek Group muestra 49 nuevos, Aumentaron 70, 72 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Philip Morris: 340,000 acciones con un valor de USD 26.4 M. La mayor venta fue iShares MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 50.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Delek Group en T2 2019 fue Philip Morris: 340,000 acciones por un valor de USD 26.4 M.
- Delek Group fue quien más aumentó su posición en iShares US Healthcare Providers ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 28.1 M.
- La mayor reducción de Delek Group durante T2 2019 fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 50.7 M.
- Delek Group cerró por completo su posición en Southern Copper en T2 2019, con una venta estimada de USD 19.3 M.
- Las diez principales posiciones de Delek Group representan 27% de su cartera de USD 2585 M en T2 2019.
- Delek Group abrió 49 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Delek Group aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2585 M.
Según el Informe 13F de Delek Group correspondiente a T2 2019, presentado el 8 ago 2019.