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Delek Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,59 bi
Giro
32,94%
Retorno est. (1 ano)
1,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,86%
Retorno est. (1 ano)
-1,24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 180 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
-US$ 12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,3%
Posição
255
Nova
49
Aumentada
70
Reduzida
72
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 28,1 mi |
| 2 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+US$ 28,1 mi |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$ 23,7 mi |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$ 22,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 50,7 mi |
| 2 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 43,1 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 25,2 mi |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$ 19,3 mi |
| 5 |
MLNX
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
|
+US$ 17,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26% |
| 2 | Tecnologia | 14,15% |
| 3 | Saúde | 11,72% |
| 4 | Bens industriais | 9,3% |
| 5 | Materiais | 8,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Opção de venda
Viatris
VTRS
US$ 20,7 bi
| US$ 6,97 mi | 0,27% |
366.200
+279.100
| +320% | +US$ 6,17 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
102
Nutrien
NTR
US$ 33,3 bi
| US$ 6,79 mi | 0,26% |
129.007
-69.934
| -35% | -US$ 3,65 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
103
National CineMedia
NCMI
US$ 178 mi
| US$ 6,73 mi | 0,26% |
104.968
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
ALXN
104
Opção de venda
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 6,55 mi | 0,25% |
+50.000
| Nova | +US$ 6,44 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
AQ
105
Deslistada
Aquantia Corp. Common Stock
AQ
| US$ 6,48 mi | 0,25% |
509.142
-286.391
| -36% | -US$ 3,35 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
106
Dycom Industries
DY
US$ 6,77 bi
| US$ 6,33 mi | 0,24% |
110.000
| – | – |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
107
Opção de venda
Perrigo
PRGO
US$ 2,21 bi
| US$ 6,24 mi | 0,24% |
135.000
+3.400
| +3% | +US$ 162 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
CEL
108
Deslistada
Cellcom Israel, Ltd.
CEL
| US$ 6,09 mi | 0,24% |
2.161.999
+1.181.942
| +121% | +US$ 4,56 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
109
Hain Celestial
HAIN
US$ 13,7 mi
| US$ 5,93 mi | 0,23% |
277.021
-394.112
| -59% | -US$ 8,64 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
110
Kamada
KMDA
US$ 448 mi
| US$ 5,42 mi | 0,21% |
+1.005.890
| Nova | +US$ 5,76 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
111
Opção de compra
WIX.com
WIX
US$ 3,43 bi
| US$ 5,37 mi | 0,21% |
37.800
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
112
Opção de venda
Radware
RDWR
US$ 1,31 bi
| US$ 5,32 mi | 0,21% |
215.100
+192.100
| +835% | +US$ 4,8 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
113
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,1 bi
| US$ 5 mi | 0,19% |
89.843
-310
| -0,3% | -US$ 17,2 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
114
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,31 bi
| US$ 4,83 mi | 0,19% |
89.842
-11.552
| -11% | -US$ 621 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
115
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,9 bi
| US$ 4,62 mi | 0,18% |
158.508
-120.756
| -43% | -US$ 3,55 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
116
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 4,6 mi | 0,18% |
95.603
+3.873
| +4% | +US$ 188 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
PEGI
117
Deslistada
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| US$ 4,57 mi | 0,18% |
+200.000
| Nova | +US$ 4,48 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
118
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,4 bi
| US$ 4,5 mi | 0,17% |
178.464
-56.550
| -24% | -US$ 1,43 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
MGIC
119
Deslistada
Magic Software Enterprises
MGIC
| US$ 4,47 mi | 0,17% |
509.832
-45.923
| -8% | -US$ 410 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
RADA
120
Deslistada
Rada Electronic Industries Ltd
RADA
| US$ 4,36 mi | 0,17% |
1.356.684
-9.132
| -0,7% | -US$ 31,3 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
TERP
121
Deslistada
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$ 3,84 mi | 0,15% |
+275.000
| Nova | +US$ 3,78 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
122
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 3,84 mi | 0,15% |
73.515
+1.163
| +2% | +US$ 61,5 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
123
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,47 bi
| US$ 3,76 mi | 0,15% |
+66.646
| Nova | +US$ 3,91 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
124
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 3,58 mi | 0,14% |
95.000
| – | – |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
125
CNH Industrial
CNH
US$ 18,5 bi
| US$ 3,51 mi | 0,14% |
+402.380
| Nova | +US$ 3,5 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LIC
Revisão da carteira de Delek Group no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Delek Group detinha 255 posições avaliadas em US$ 2,59 bi, alta de 7,5% em relação a US$ 2,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Delek Group mostra 49 novas, 70 aumentaram, 72 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Philip Morris: 340.000 ações no valor de US$ 26,4 mi. A maior venda foi de iShares MSCI Emerging Markets ETF, estimada em US$ 50,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Delek Group no T2 2019 foi Philip Morris: 340.000 ações no valor de US$ 26,4 mi.
- Delek Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Healthcare Providers ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 28,1 mi.
- A maior redução de Delek Group em T2 2019 foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 50,7 mi.
- Delek Group encerrou totalmente sua posição em Southern Copper no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 19,3 mi.
- As dez maiores posições de Delek Group representam 27% de sua carteira de US$ 2,59 bi no T2 2019.
- Delek Group abriu 49 novas posições e encerrou 35 em T2 2019.
- O valor da carteira de Delek Group subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Delek Group referente a T2 2019, protocolado em 8 de ago. de 2019.